Korko-sijoitukset

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

6,86 -3,51 -0,06 11,61 0,55
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

6,92 -3,41 -0,02 11,64 0,66
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
2,69 3,85 2,94 4,20 4,40
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

2,78 3,91 3,00 4,29 4,53
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
4,66 0,96 1,58 2,69 11,99 15,57 50,93 126,46
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

4,78 0,97 1,55 2,78 12,18 15,91 52,17 132,10

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 30.11.2020 EUR 711 327 151
Rahaston nettovarat alkaen 30.11.2020 EUR 2 930 433 380
Perusvaluutta EUR
Sarjan valuutta EUR
Rahaston perustaminen 25.11.2016
Perustamispäivä 06.11.2001
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.10.2020 323
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka EUR Government Bond
Vertailuindeksi FTSE EMU Government Bond Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,13%
ISIN IE0031080868
Bloomberg-tunnus BARGVBD
Kulusuhde 0,10%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 3108086
Bloomberg-vertailuarvon tunnus 1
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 250000
Minimi lisäsijoitus EUR 50000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 4,04
3 v beeta alkaen 31.10.2020 0,981
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 4,00
5 v beeta alkaen 31.10.2020 0,994

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA-CCC) alkaen 01.11.2020 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0-10) alkaen 01.11.2020 5,96
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 01.11.2020 52,46
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 01.11.2020 100,00
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 01.11.2020 Bond EMU Government
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen - -
Vertaisryhmän rahastot alkaen 01.11.2020 183
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 01.11.2020 31.05.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Euro Government Bond Index Fund (IE), Inst, alkaen 30.11.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 586 EUR Government Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.10.2020
Nimi Painotus (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0,95
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0,88
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,86
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,82
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 0,81
Nimi Painotus (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,81
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,79
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 0,75
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/15/2046 0,74
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Inst EUR Ei ole 25,52 -0,04 -0,14 25,57 23,89 25,51 IE0031080868 25,53 -
Class Flexible Hedged GBP - 11,20 -0,02 -0,14 11,29 10,64 11,20 IE00BYWHDP26 11,21 -
Class D EUR Ei ole 11,45 -0,02 -0,14 11,47 10,72 11,45 IE00BD0NC037 11,46 -
Flex EUR Ei ole 26,24 -0,04 -0,14 26,28 24,54 26,22 IE0031080751 26,25 -
Inst EUR Vuotuinen 10,28 -0,01 -0,14 10,38 9,81 10,28 IE00B1N7ZB00 10,29 -
Class Flexible Hedged SEK - 10,20 -0,01 -0,14 10,21 9,51 10,19 IE00BD0DT800 10,20 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Francis Rayner
Francis Rayner

Dokumentit

Dokumentit