Osakkeet

iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 24.06.2019 USD 439,214
Rahaston perustaminen 29.07.2011
Perustamispäivä 03.02.2012
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Equity
Vertailuindeksi FTSE RAFI Emerging Markets QSR Net Index in GBP
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,42%
ISIN IE00B5N9CW43
Bloomberg-tunnus BREMSIA
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B5N9CW4
Bloomberg-vertailuarvon tunnus BLEMFDTHP
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 1000000
Minimi lisäsijoitus GBP 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE), Inst, alkaen 31.05.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 2126 Global Emerging Markets Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.05.2019
Nimi Painotus (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 3,91
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,04
GAZPROM 3,03
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 2,65
NK LUKOIL 2,10
Nimi Painotus (%)
BANK OF CHINA LTD H 1,99
CHINA MOBILE LTD 1,99
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 1,90
SBERBANK ROSSII 1,63
BANCO BRADESCO PREF SA 1,63
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Inst GBP Ei ole 14,10 -0,02 -0,14 14,12 12,21 14,06 IE00B5N9CW43 14,13 -
Flex GBP Ei ole 14,29 -0,02 -0,14 14,31 12,34 14,25 IE00B4ZXG030 14,32 -
Inst EUR Ei ole 13,95 -0,07 -0,52 14,25 12,25 13,91 IE00B4ZF3F31 13,98 -
Inst EUR Neljännesvuosittain 11,39 -0,06 -0,52 11,70 10,78 11,36 IE00B5W95P95 11,42 -
Flex GBP Neljännesvuosittain 12,89 -0,02 -0,14 12,91 11,32 12,86 IE00B589QT48 12,92 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumentit

Dokumentit