Osakkeet

BGF Asian Dragon Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 15.01.2019 USD 2 906,063
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 20.03.2003
Perustamispäivä 28.04.2008
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Asia ex Japan Equity
Vertailuindeksi MSCI AC Asia ex Japan (Net) in EUR Performance Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,10%
ISIN LU0329592298
Bloomberg-tunnus MERDRDD
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B41FDK2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSACXJPEUR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Daily, forward pricing basis
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-indikaattori

Riski-indikaattori

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Asian Dragon Fund, Class D2, alkaen 31.12.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 759 Asia ex Japan Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2018
Nimi Painotus (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,72
TENCENT HOLDINGS LTD 4,48
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,07
NETEASE INC 3,00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,00
Nimi Painotus (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,69
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,61
LARSEN & TOUBRO LTD 2,51
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2,29
MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD 2,27
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 EUR Ei ole 36,55 0,55 1,53 43,80 33,87 - LU0329592298 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 107,62 1,47 1,38 142,12 99,39 - LU1499592209 - -
Class X2 USD Ei ole 45,28 0,62 1,39 58,00 41,59 - LU0462857276 - -
Class A2 USD Ei ole 38,56 0,53 1,39 50,23 35,54 - LU0072462343 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 12,41 0,17 1,39 16,53 11,49 - LU1279613522 - -
Class I4 GBP Vuotuinen 8,41 0,13 1,57 10,00 7,71 - LU1260044513 - -
Class D2 USD Ei ole 41,85 0,57 1,38 54,14 38,52 - LU0411709560 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 12,09 0,16 1,34 16,22 11,22 - LU1279613365 - -
Class I2 USD Ei ole 11,20 0,15 1,36 14,46 10,31 - LU1214678440 - -
Class I2 Hedged AUD Ei ole 9,38 0,13 1,41 12,26 8,65 - LU1664188957 - -
Class A2 EUR Ei ole 33,67 0,51 1,54 40,64 31,25 - LU0171269466 - -
Class I2 EUR Ei ole 9,78 0,14 1,45 11,70 9,06 - LU1250987382 - -
Class X4 GBP Vuotuinen 27,71 0,41 1,50 32,98 25,36 - LU0462858753 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 13,09 0,18 1,39 17,28 12,10 - LU1023056804 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 12,13 0,17 1,42 16,02 11,21 - LU1048588211 - -
Class I4 EUR Vuotuinen 9,43 0,14 1,51 11,40 8,74 - LU1330249480 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 28,85 0,42 1,48 34,28 26,53 - LU0204061278 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 12,25 0,16 1,32 16,33 11,36 - LU1279613282 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 29,10 0,43 1,50 34,60 26,70 - LU0827875260 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 11,96 0,17 1,44 16,05 11,10 - LU1279613100 - -
Class I4 USD Vuotuinen 10,79 0,15 1,41 14,08 9,93 - LU1250982748 - -
Class A2 GBP Ei ole 30,03 0,44 1,49 35,66 27,62 - LU0171270639 - -
Class D2 GBP Ei ole 32,60 0,48 1,49 38,44 29,92 - LU0827875187 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 19,34 0,27 1,42 25,35 17,85 - LU1697774625 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andrew Swan
Andrew Swan

Dokumentit

Dokumentit