BGF Asian Dragon Fund

Osakkeet

BGF Asian Dragon Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
31.12.2013
Saakka
31.12.2014		 Alkaen
31.12.2014
Saakka
31.12.2015		 Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016		 Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017		 Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.12.2018

20,07 5,81 11,65 21,26 -13,37
Vertailuarvo (%) Indeksi: MSCI AC Asia ex Japan (Net) in EUR Performance Index<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.

alkaen 31.12.2018

19,35 1,18 8,60 24,48 -10,05

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty valuutassa EUR. Lähde: BlackRock. Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen. Lähde: BlackRock. Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä, eikä sijoitustuotteen valintaa pidä tehdä pelkästään sen pohjalta.

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä Osingonjako yhteensä

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.02.2019 USD 3 028,187
12 kk todellinen tuotto Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana. -
Sijoitusten määrä Rahaston omaisuuden arvo poislukien käteisvarat ja johdannaiset. Johdannaiset ovat sopimuksia, joilla rahasto voi sijoittaa tiettyihin sijoituskohteisiin ostamatta kuitenkaan suoraan niiden osakkeita tai osuuksia. Niitä voidaan käyttää usealla eri tavalla. Valuuttatermiinit esimerkiksi ovat johdannaisia, joita voidaan käyttää rahaston sijoituksien suojaamiseen tai vaihtokurssivaihteluiden aiheuttamien vaikutuksien lieventämiseen. alkaen 31.01.2019 71
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 20.03.2003
Perustamispäivä 31.10.2002
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Asia ex Japan Equity
Vertailuindeksi MSCI AC Asia ex Japan (Net) in EUR Performance Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,85%
ISIN LU0171269466
Bloomberg-tunnus MERDRBB
Kulusuhde Ilmoitettuna rahaston viimeisimmän vuosittaisen tuottoraportin mukaan. MER sisältää kaikki hallintomaksut ja GST/HST-maksut, jotka rahasto on maksanut kyseiseltä ajanjaksolta, mukaan lukien maksut, jotka on maksettu epäsuorasti muiden ETF-rahastojen sijoituksien tuloksena. 1,50%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 7453016
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSACXJPEUR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Asian Dragon Fund, Class A2, alkaen 31.01.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 760 Asia ex Japan Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 6,12
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,65
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,52
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,51
SK HYNIX INC 3,22
Nimi Painotus (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,88
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,76
NETEASE INC 2,37
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 2,26
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,23
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 EUR Ei ole 36,44 0,26 0,72 39,53 31,25 - LU0171269466 - -
Class X4 GBP Vuotuinen 29,32 0,27 0,93 32,44 25,36 - LU0462858753 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 115,18 0,75 0,66 134,68 99,39 - LU1499592209 - -
Class I4 GBP Vuotuinen 8,89 0,08 0,91 9,81 7,71 - LU1260044513 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 12,76 0,08 0,63 15,21 11,10 - LU1279613100 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 13,09 0,08 0,61 15,49 11,36 - LU1279613282 - -
Class D2 GBP Ei ole 34,46 0,31 0,91 37,67 29,92 - LU0827875187 - -
Class X2 USD Ei ole 48,60 0,32 0,66 55,02 41,59 - LU0462857276 - -
Class A2 USD Ei ole 41,31 0,27 0,66 47,55 35,54 - LU0072462343 - -
Class I2 Hedged AUD Ei ole 10,05 0,07 0,70 11,62 8,65 - LU1664188957 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 12,91 0,08 0,62 15,35 11,22 - LU1279613365 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 14,01 0,09 0,65 16,35 12,10 - LU1023056804 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 13,26 0,09 0,68 15,65 11,49 - LU1279613522 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 30,47 0,27 0,89 33,51 26,53 - LU0204061278 - -
Class I2 USD Ei ole 12,02 0,08 0,67 13,70 10,31 - LU1214678440 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 20,72 0,14 0,68 24,01 17,85 - LU1697774625 - -
Class D2 USD Ei ole 44,88 0,30 0,67 51,29 38,52 - LU0411709560 - -
Class I4 EUR Vuotuinen 10,22 0,07 0,69 11,13 8,74 - LU1330249480 - -
Class D2 EUR Ei ole 39,59 0,29 0,74 42,72 33,87 - LU0329592298 - -
Class I2 EUR Ei ole 10,60 0,08 0,76 11,42 9,06 - LU1250987382 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 30,76 0,28 0,92 33,91 26,70 - LU0827875260 - -
Class A2 GBP Ei ole 31,72 0,29 0,92 34,86 27,62 - LU0171270639 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 12,98 0,08 0,62 15,16 11,21 - LU1048588211 - -
Class I4 USD Vuotuinen 11,57 0,07 0,61 13,35 9,93 - LU1250982748 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andrew Swan
Andrew Swan

Dokumentit

Dokumentit