Osakkeet

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 07.08.2020 USD 238,317
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 18.09.2009
Perustamispäivä 01.02.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
Vertailuindeksi MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,86%
ISIN LU0738912210
Bloomberg-tunnus BGAPA6U
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B7MSL63
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NDUECAPF
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste Rahaston ESG-prosenttiosuus sen Lipper-vertaisryhmään verrattuna. alkaen 09.07.2020 72,26
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus Rahaston vertaisryhmä Lipper-yhtiön maailmanlaajuisen luokituksen mukaan määriteltynä. alkaen 09.07.2020 Equity Asia Pacific ex Japan
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 09.07.2020 31.01.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.


Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.07.2020
Nimi Painotus (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,38
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,22
TENCENT HOLDINGS LTD 6,94
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND 2,40
SPARK NEW ZEALAND LTD 2,33
Nimi Painotus (%)
CNOOC LTD 2,32
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 2,21
CHINA RESOURCES LAND LTD 2,08
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,07
UNITED OVERSEAS BANK LTD 2,02
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.07.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.07.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.07.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A6 USD Monthly Stable 12,74 -0,12 -0,93 14,28 9,18 - LU0738912210 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 101,67 -0,92 -0,90 113,60 72,86 - LU1257007481 - -
Class D5G USD Neljännesvuosittain 13,10 -0,12 -0,91 14,56 9,37 - LU0827875005 - -
Class X2 USD Ei ole 13,45 -0,13 -0,96 14,61 9,48 - LU1333799754 - -
Class A2 GBP Ei ole 15,93 0,01 0,06 17,49 12,69 - LU0852073260 - -
Class D4G GBP Vuotuinen 12,50 0,01 0,08 13,67 9,93 - LU1379100800 - -
Class I2 USD Ei ole 11,54 -0,10 -0,86 12,58 8,15 - LU1523255765 - -
Class A2 USD Ei ole 17,10 -0,16 -0,93 18,76 12,13 - LU0414403419 - -
Class D5G Hedged SGD Neljännesvuosittain 11,89 -0,10 -0,83 13,40 8,53 - LU0827874966 - -
Class A5G HKD Neljännesvuosittain 94,78 -0,87 -0,91 106,03 67,99 - LU0448666767 - -
Class A4G Hedged EUR Vuotuinen 8,67 -0,08 -0,91 9,70 6,21 - LU1031077412 - -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 12,23 -0,11 -0,89 13,65 8,77 - LU0414403500 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 96,64 -0,88 -0,90 108,53 69,62 - LU0765512784 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 87,12 -0,82 -0,93 99,98 63,19 - LU1109561776 - -
Class A5G Hedged SGD Neljännesvuosittain 11,11 -0,10 -0,89 12,57 8,00 - LU0414403682 - -
Class D2 USD Ei ole 18,35 -0,16 -0,86 20,04 12,98 - LU0628613555 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 11,91 -0,11 -0,92 13,64 8,61 - LU0916957664 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Alethea Leung
Alethea Leung
Stephen Andrews
Stephen Andrews

Dokumentit

Dokumentit