Skip to content

Osakkeet

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty HKD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.01.2020 USD 261,708
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 18.09.2009
Perustamispäivä 18.09.2009
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
Vertailuindeksi MSCI AC AsiaPac ex Japan (Net) in HKD Performance Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,86%
ISIN LU0448666767
Bloomberg-tunnus BGFA5HK
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B3ZKLD5
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSAPXJNHKD
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus HKD 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2019
Nimi Painotus (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,40
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,57
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND 3,84
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3,20
BANK OF CHINA LTD 2,97
Nimi Painotus (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 2,80
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,57
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,35
SPARK NEW ZEALAND LTD 2,35
SJM HOLDINGS LTD 2,28
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A5G HKD Neljännesvuosittain 104,08 -1,18 -1,12 106,03 92,57 - LU0448666767 - -
Class I2 USD Ei ole 12,35 -0,15 -1,20 12,58 10,66 - LU1523255765 - -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 13,40 -0,15 -1,11 13,65 11,80 - LU0414403500 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 98,12 -1,12 -1,13 99,98 85,75 - LU1109561776 - -
Class A6 USD Monthly Stable 14,02 -0,16 -1,13 14,28 12,33 - LU0738912210 - -
Class X2 USD Ei ole 14,35 -0,16 -1,10 14,61 12,33 - LU1333799754 - -
Class D4G GBP Vuotuinen 13,39 -0,21 -1,54 13,88 12,08 - LU1379100800 - -
Class A2 GBP Ei ole 17,13 -0,28 -1,61 17,49 15,06 - LU0852073260 - -
Class A4G Hedged EUR Vuotuinen 9,52 -0,11 -1,14 9,77 8,44 - LU1031077412 - -
Class A2 USD Ei ole 18,41 -0,21 -1,13 18,76 15,95 - LU0414403419 - -
Class D2 USD Ei ole 19,67 -0,23 -1,16 20,04 16,99 - LU0628613555 - -
Class D5G Hedged SGD Neljännesvuosittain 13,15 -0,15 -1,13 13,40 11,57 - LU0827874966 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 106,52 -1,23 -1,14 108,53 93,73 - LU0765512784 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 13,39 -0,15 -1,11 13,64 11,79 - LU0916957664 - -
Class A5G Hedged SGD Neljännesvuosittain 12,34 -0,14 -1,12 12,57 10,90 - LU0414403682 - -
Class D5G USD Neljännesvuosittain 14,29 -0,17 -1,18 14,56 12,55 - LU0827875005 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 111,53 -1,27 -1,13 113,60 97,88 - LU1257007481 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Alethea Leung
Alethea Leung
Stephen Andrews
Stephen Andrews

Dokumentit

Dokumentit