Korko-sijoitukset

BGF Euro Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.01.2019 EUR 4 764,363
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 31.03.1994
Perustamispäivä 04.08.2010
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka EUR Diversified Bond
Vertailuindeksi BBG Barc Euro-Aggregate: 500MM in GBP
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,97%
ISIN LU0204069685
Bloomberg-tunnus BGEBA4G
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B4QSBW4
Bloomberg-vertailuarvon tunnus LEUR500GBP
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Daily, forward pricing basis
Minimi alkusijoitus GBP 5000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.12.2018 9,70
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.12.2018 8,61
5 v beeta alkaen 31.12.2018 0,949

Riski-indikaattori

Riski-indikaattori

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Euro Bond Fund, Class A4, alkaen 31.12.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1160 EUR Diversified Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar on antanut korkeimman tunnustuksen, kultaisen mitalin, rahastolle.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2018
Nimi Painotus (%)
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 06/22/2047 1,83
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 1,40
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 1,36
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 1,34
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,25
Nimi Painotus (%)
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 0.9 05/15/2028 1,07
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 1,01
KFW 0.125 10/04/2024 0,95
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,92
SPAIN (KINGDOM OF) 5.4 01/31/2023 0,90
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A4 GBP Vuotuinen 23,00 0,06 0,26 23,65 22,49 - LU0204069685 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 10,41 0,00 0,00 10,48 10,25 - LU1376384365 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 23,07 0,05 0,22 23,78 22,55 - LU0827877712 - -
Class I4 EUR - 9,89 0,00 0,00 10,00 9,77 - LU1808491655 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 25,95 0,01 0,04 26,32 25,66 - LU0430265933 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 103,16 0,01 0,01 103,16 101,44 - LU1499592381 - -
Class I2 EUR Ei ole 14,29 0,01 0,07 14,40 14,11 - LU0368229703 - -
Class A2 EUR Ei ole 28,61 0,00 0,00 28,95 28,29 - LU0050372472 - -
Class D3 USD Kuukausittain 22,02 -0,02 -0,09 24,35 21,68 - LU0827877639 - -
Class A3 USD Kuukausittain 21,99 -0,02 -0,09 24,31 21,65 - LU0172748641 - -
Class X2 EUR Ei ole 31,82 0,00 0,00 31,99 31,40 - LU0298377911 - -
Class A1 USD Päivittäinen 21,99 -0,02 -0,09 24,31 21,64 - LU0171278889 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 11,49 0,00 0,00 11,67 11,36 - LU0938162699 - -
Class I4 Hedged USD - 10,10 0,00 0,00 10,10 9,86 - LU1808491812 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 19,37 0,00 0,00 19,64 19,17 - LU0827877555 - -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 10,43 0,00 0,00 10,50 10,26 - LU1376384282 - -
Class D2 USD Ei ole 33,90 -0,03 -0,09 37,28 33,34 - LU0827877472 - -
Class A2 USD Ei ole 32,51 -0,04 -0,12 35,87 32,00 - LU0171279184 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 19,34 0,00 0,00 19,61 19,14 - LU0172396516 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 19,35 0,00 0,00 19,61 19,14 - LU0118259232 - -
Class D2 EUR Ei ole 29,83 0,01 0,03 30,11 29,47 - LU0297941469 - -
Class I2 Hedged JPY Ei ole 1 007,00 0,00 0,00 1 015,00 996,00 - LU1668661629 - -
Class I2 Hedged USD Ei ole 11,04 0,00 0,00 11,04 10,68 - LU1376384100 - -
Class A2 Hedged JPY Ei ole 1 000,00 0,00 0,00 1 012,00 990,00 - LU1668663914 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 11,57 0,00 0,00 11,73 11,45 - LU1266592374 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 12,75 0,00 0,00 12,75 12,40 - LU0869650977 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 13,02 0,00 0,00 13,02 12,62 - LU0869640077 - -
Class A2 CZK Ei ole 732,27 0,54 0,07 749,62 727,48 - LU1791174284 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 10,27 0,00 0,00 10,39 10,16 - LU1180456292 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Dokumentit

Dokumentit