Korko-sijoitukset

BGF Global Corporate Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.01.2019 USD 1 920,362
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 19.10.2007
Perustamispäivä 19.10.2007
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Corporate Bond - EUR Hedged
Vertailuindeksi BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,11%
ISIN LU0303846876
Bloomberg-tunnus MLHEGA4
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B43L3K8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus LGCPTRUH
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Daily, forward pricing basis
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.12.2018 2,96
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.12.2018 3,02
5 v beeta alkaen 31.12.2018 1,005

Riski-indikaattori

Riski-indikaattori

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2018
Nimi Painotus (%)
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS 1 12/04/2023 0,93
SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 0,70
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS 2.125 09/27/2028 0,64
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0,63
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0,59
Nimi Painotus (%)
MORGAN STANLEY 3.737 04/24/2024 0,58
BPCE SA MTN 144A 3.5 10/23/2027 0,53
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 4.207 06/12/2024 0,51
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC MTN RegS 1.75 03/02/2026 0,48
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 5 12/31/2049 0,47
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 8,63 -0,02 -0,23 9,28 8,56 - LU0303846876 - -
Class I2 USD Ei ole 10,68 -0,02 -0,19 10,88 10,53 - LU1181254019 - -
Class A3 Hedged GBP Kuukausittain 9,95 -0,02 -0,20 10,58 9,86 - LU0816460231 - -
Class A2 USD Ei ole 13,32 -0,03 -0,22 13,65 13,15 - LU0297942194 - -
Class A3 Hedged NZD Kuukausittain 11,36 -0,02 -0,18 11,88 11,23 - LU0803752475 - -
Class A3 Hedged CAD Kuukausittain 10,28 -0,02 -0,19 10,83 10,17 - LU0816460157 - -
Class X4 Hedged GBP Vuotuinen 8,98 -0,02 -0,22 9,56 8,88 - LU0414062165 - -
Class D5 Hedged GBP Ei ole 9,78 -0,02 -0,20 10,03 9,73 - LU1814255474 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 12,22 -0,03 -0,24 12,88 12,12 - LU0297942434 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 9,20 -0,01 -0,11 9,76 9,11 - LU1149717313 - -
Class A6 USD Kuukausittain 10,40 -0,02 -0,19 11,01 10,29 - LU0788109634 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,30 -0,02 -0,21 9,93 9,22 - LU1435395121 - -
Class D2 USD Ei ole 13,94 -0,03 -0,21 14,22 13,75 - LU0326960662 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 12,77 -0,03 -0,23 13,40 12,66 - LU0326951752 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 13,56 -0,02 -0,15 14,13 13,43 - LU0414062249 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 10,45 -0,02 -0,19 11,09 10,35 - LU0871639976 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 9,65 -0,01 -0,10 10,10 9,56 - LU1625162489 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 9,49 -0,02 -0,21 9,85 9,39 - LU1222731728 - -
Class A5 USD Neljännesvuosittain 10,23 -0,02 -0,20 10,69 10,14 - LU0825403933 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 77,93 -0,14 -0,18 83,50 77,22 - LU0788109550 - -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 11,23 -0,02 -0,18 11,77 11,11 - LU0816460074 - -
Class X2 USD Ei ole 14,76 -0,02 -0,14 14,96 14,52 - LU0434566104 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 96,98 -0,19 -0,20 102,24 96,18 - LU1162516634 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 94,58 -0,18 -0,19 100,22 93,61 - LU1220227653 - -
Class I2 Hedged CAD Ei ole 10,61 -0,02 -0,19 10,90 10,48 - LU1153585614 - -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 9,58 -0,02 -0,21 10,20 9,48 - LU1403442228 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Dokumentit

Dokumentit