Osakkeet

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

-3,57 5,77 6,65 -3,26 -0,25
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-1,83 -0,37 0,35 - 2,89
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-2,44 -3,07 -5,47 -1,83 -1,10 1,76 - 28,10

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.11.2020 USD 883,601
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä 3710
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 17.02.2012
Perustamispäivä 17.02.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Market Neutral - Equity
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,97%
ISIN LU0725887540
Bloomberg-tunnus BSADA2U
Kulusuhde 1,50%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL B77H4F5
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 0,26
3 v beeta alkaen 31.10.2020 6,725
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 0,27
5 v beeta alkaen 31.10.2020 4,097

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.10.2020
Nimi Painotus (%)
CMS ENERGY CORPORATION 1,59
IDACORP INC 1,34
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMP 1,28
ONE GAS INC 1,24
REPUBLIC SERVICES INC 1,23
Nimi Painotus (%)
NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION 1,22
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,09
BROWN-FORMAN CORPORATION 1,06
HORMEL FOODS CORPORATION 1,04
EVERSOURCE ENERGY 1,02
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Valitettavasti omaisuuslajit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti luokitukset eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 USD Ei ole 128,10 0,34 0,27 137,89 127,51 - LU0725887540 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 97,62 0,26 0,27 105,14 97,18 - LU1323999489 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 119,46 0,32 0,27 128,79 118,92 - LU0725892383 - -
Class I2 Hedged JPY - 9 408,32 25,43 0,27 10 112,01 9 364,03 - LU1791183780 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 96,71 0,26 0,27 104,37 96,27 - LU1238068594 - -
Class X2 USD Ei ole 155,61 0,43 0,28 166,36 153,88 - LU0849781678 - -
Class A2 EUR - 91,02 -0,09 -0,10 107,22 90,92 - LU1991022069 - -
Class A2 GBP Ei ole 152,08 -0,01 -0,01 178,76 151,94 - LU0784324112 - -
Class A2 AUD Ei ole 175,79 0,33 0,19 226,74 175,46 - LU0840974975 - -
Class D2 USD Ei ole 110,08 0,30 0,27 118,27 109,56 - LU1238068321 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 115,52 0,31 0,27 124,76 115,00 - LU0725892466 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 117,61 0,31 0,26 126,79 117,08 - LU0765562458 - -
Class I2 Hedged SEK - 90,51 0,24 0,27 97,28 90,09 - LU1873114208 - -
Class I2 USD Ei ole 104,58 0,29 0,28 112,16 104,07 - LU1653088168 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 106,08 0,28 0,26 114,09 105,59 - LU1246651910 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Dokumentit

Dokumentit