Osakkeet

BGF US Flexible Equity Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 16.01.2019 USD 1 430,788
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 31.10.2002
Perustamispäivä 19.05.2006
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka US Large-Cap Blend Equity
Vertailuindeksi Russell 1000, expressed in EUR
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,07%
ISIN LU0252963979
Bloomberg-tunnus MLUSFDE
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B43DDN7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus RUSEL1KEUR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Daily, forward pricing basis
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-indikaattori

Riski-indikaattori

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF US Flexible Equity Fund, Class D2, alkaen 31.12.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1315 US Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2018
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 5,31
ALPHABET INC 5,24
MICROSOFT CORPORATION 5,24
PFIZER INC 3,32
JPMORGAN CHASE & CO 3,10
Nimi Painotus (%)
CISCO SYSTEMS INC 3,00
BANK OF AMERICA CORP 2,84
COMCAST CORPORATION 2,79
WALMART INC 2,76
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,67
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 EUR Ei ole 31,69 0,48 1,54 35,57 29,23 - LU0252963979 - -
Class I2 EUR Ei ole 18,83 0,28 1,51 21,12 17,35 - LU0368235189 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 21,54 0,22 1,03 25,01 19,96 - LU0200684693 - -
Class D2 USD Ei ole 36,12 0,38 1,06 41,39 33,41 - LU0252969232 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 28,77 0,44 1,55 32,36 26,55 - LU0408221942 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 21,60 0,22 1,03 25,08 20,02 - LU0408222163 - -
Class I2 USD Ei ole 21,46 0,22 1,04 24,58 19,85 - LU0368250220 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 29,77 0,45 1,53 33,42 27,46 - LU0827887513 - -
Class A2 USD Ei ole 32,77 0,34 1,05 37,65 30,33 - LU0154236417 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 25,42 0,17 0,67 29,00 23,35 - LU0204065857 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 142,71 1,48 1,05 163,62 132,11 - LU1333800271 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 23,72 0,24 1,02 27,48 21,97 - LU0252964357 - -
Class X2 USD Ei ole 40,51 0,43 1,07 46,28 37,45 - LU0154237142 - -
Class A2 EUR Ei ole 28,76 0,44 1,55 32,35 26,54 - LU0171296865 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 26,31 0,18 0,69 29,93 24,09 - LU0827887430 - -
- EUR Ei ole 9,36 0,10 1,08 10,83 8,67 - LU0368235262 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokumentit

Dokumentit