Osakkeet

BGF US Flexible Equity Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.02.2019 USD 1 488,494
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 31.10.2002
Perustamispäivä 22.11.2006
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka US Large-Cap Blend Equity
Vertailuindeksi Russell 1000 Index (Gross Total Return)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,06%
ISIN LU0154237142
Bloomberg-tunnus MFLEXX2
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 7440988
Bloomberg-vertailuarvon tunnus RU10INTR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF US Flexible Equity Fund, Class X2, alkaen 31.01.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1322 US Large-Cap Blend Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
ALPHABET INC 5,21
APPLE INC 5,16
MICROSOFT CORPORATION 4,77
BANK OF AMERICA CORP 3,10
JPMORGAN CHASE & CO 3,01
Nimi Painotus (%)
CISCO SYSTEMS INC 2,86
COMCAST CORPORATION 2,77
PFIZER INC 2,72
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,57
WALMART INC 2,42
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 USD Ei ole 43,05 0,15 0,35 46,28 37,45 - LU0154237142 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 30,73 -0,04 -0,13 32,36 26,55 - LU0408221942 - -
- EUR Ei ole 9,91 0,03 0,30 10,83 8,67 - LU0368235262 - -
Class A2 USD Ei ole 34,78 0,12 0,35 37,65 30,33 - LU0154236417 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 31,82 -0,04 -0,13 33,42 27,46 - LU0827887513 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 22,86 0,08 0,35 25,08 20,02 - LU0408222163 - -
Class I2 USD Ei ole 22,80 0,08 0,35 24,58 19,85 - LU0368250220 - -
Class D2 EUR Ei ole 33,88 -0,04 -0,12 35,57 29,23 - LU0252963979 - -
Class I2 EUR Ei ole 20,14 -0,02 -0,10 21,12 17,35 - LU0368235189 - -
Class A2 EUR Ei ole 30,72 -0,04 -0,13 32,35 26,54 - LU0171296865 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 22,79 0,08 0,35 25,01 19,96 - LU0200684693 - -
Class D2 USD Ei ole 38,35 0,13 0,34 41,39 33,41 - LU0252969232 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 26,88 -0,14 -0,52 29,00 23,35 - LU0204065857 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 151,34 0,51 0,34 163,62 132,11 - LU1333800271 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 25,12 0,09 0,36 27,48 21,97 - LU0252964357 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 27,84 -0,14 -0,50 29,93 24,09 - LU0827887430 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokumentit

Dokumentit