Korko-sijoitukset

BGF US Government Mortgage Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 24.05.2019 USD 87,336
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 02.08.1985
Perustamispäivä 01.09.2003
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka USD Government Bond
Vertailuindeksi FTSE Mortgage Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,05%
ISIN LU0172418690
Bloomberg-tunnus MLUSGMA
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 7659739
Bloomberg-vertailuarvon tunnus SBMT
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.04.2019 2,36
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.04.2019 2,16
5 v beeta alkaen 30.04.2019 0,896

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF US Government Mortgage Fund, Class A3, alkaen 30.04.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 145 USD Government Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.04.2019
Nimi Painotus (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 21,01
GNMA2 30YR TBA(REG C) 19,74
FGOLD 30YR 2018 PRODUCTION 11,54
FNMA 30YR 2011 PRODUCTION 4,67
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 2,73
Nimi Painotus (%)
FNMA 15YR 2015 PRODUCTION 1,91
FNMA 30YR 4.5% LLB 85K 2018 1,86
FNMA_17-69 HA 1,83
FGOLD 30YR 4.5% HLB 150K 2017 1,74
GNMA2 30YR 2010 PRODUCTION 1,61
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.04.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.04.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A3 USD Kuukausittain 9,11 0,04 0,44 9,17 8,79 - LU0172418690 - -
Class D2 USD Ei ole 19,95 0,08 0,40 19,95 18,84 - LU0424777026 - -
Class X3 USD Kuukausittain 9,30 0,04 0,43 9,35 8,97 - LU1246652132 - -
Class A1 USD Päivittäinen 9,09 0,04 0,44 9,14 8,79 - LU0035308682 - -
Class D3 USD Kuukausittain 9,13 0,04 0,44 9,19 8,81 - LU0592702145 - -
Class I3 USD Kuukausittain 9,30 0,04 0,43 9,36 8,98 - LU1456639035 - -
Class A2 USD Ei ole 19,28 0,08 0,42 19,28 18,25 - LU0096258446 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Dokumentit

Dokumentit