Korko-sijoitukset

BGF US Government Mortgage Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

3,39 -0,20 -2,05 7,44 5,71
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

3,56 0,34 -0,96 8,07 4,48
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
5,96 3,67 2,80 2,84 3,20
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

4,01 3,80 3,02 2,94 3,19
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
5,04 0,05 0,42 5,96 11,41 14,83 32,28 40,05
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

3,62 -0,05 -0,11 4,01 11,85 16,02 33,64 39,81

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 30.11.2020 USD 152,473
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.10.2020 357
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 02.08.1985
Perustamispäivä 26.02.2010
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka USD Government Bond
Vertailuindeksi FTSE Mortgage Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,67%
ISIN LU0424777026
Bloomberg-tunnus MLUGEDA
Kulusuhde 0,40%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B3VXXF4
Bloomberg-vertailuarvon tunnus CG_MTG
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.10.2020 1,36%
Muokattu duraatio alkaen 30.10.2020 3,35
Tehokas duraatio alkaen 30.10.2020 2,59
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.10.2020 4,26
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 2,28
3 v beeta alkaen 31.10.2020 0,901
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 2,15
5 v beeta alkaen 31.10.2020 0,911
WAL huonoimpaan alkaen 30.10.2020 4,26

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF US Government Mortgage Fund, Class D2, alkaen 31.10.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 166 USD Government Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.10.2020
Nimi Painotus (%)
GNMA2 30YR 23,42
UMBS 30YR TBA(REG A) 15,39
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 6,37
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,51
UMBS 15YR TBA(REG B) 4,32
Nimi Painotus (%)
FHLMC 30YR UMBS 4,08
FNMA 30YR 3.5% HLB 150K 2020 3,27
FNMA 30YR 3% SHLB 175K 2020 2,83
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 2,77
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 2,04
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 USD Ei ole 21,71 0,01 0,05 21,74 20,28 - LU0424777026 - -
Class I2 USD - 10,80 0,00 0,00 10,82 10,08 - LU2011139206 - -
Class A3 USD Kuukausittain 9,37 -0,03 -0,32 9,49 8,98 - LU0172418690 - -
Class I3 USD Kuukausittain 9,57 -0,03 -0,31 9,69 9,17 - LU1456639035 - -
Class D3 USD Kuukausittain 9,40 -0,02 -0,21 9,51 9,00 - LU0592702145 - -
Class X3 USD Kuukausittain 9,56 -0,03 -0,31 9,68 9,16 - LU1246652132 - -
Class A2 USD Ei ole 20,87 0,01 0,05 20,90 19,54 - LU0096258446 - -
Class A1 USD Päivittäinen 9,38 0,01 0,11 9,48 8,97 - LU0035308682 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Dokumentit

Dokumentit