Korko-sijoitukset

BGF China Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 10 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 7,4 3,7 3,8 3,8 4,5 8,7 3,3 8,8 8,2 -2,0
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-5,54 1,69 3,33 4,24 4,30
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-2,96 -0,63 -0,62 -2,28 -5,54 5,15 17,78 51,47 57,07
  Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Alkaen
30.06.2021
Saakka
30.06.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2022

3,25 9,18 6,33 5,53 -5,17

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 08.08.2022 RMB 39 132 206 505
Perustamispäivä 11.11.2011
Rahaston perustaminen 11.11.2011
Sarjan valuutta CNH
Perusvaluutta CNH
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,99%
Kulusuhde 0,75%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus RMB 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka China Bond
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGRBA2C
ISIN LU0679940949
SEDOL B763XD5

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 29.07.2022 573
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.07.2022 3,13%
Tuotto maturiteettiin alkaen 29.07.2022 6,30
Muokattu duraatio alkaen 29.07.2022 3,00
Painotettu keskim. YTM. alkaen 29.07.2022 6,50%
Tehokas duraatio alkaen 29.07.2022 2,75
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 29.07.2022 3,85
WAL huonoimpaan alkaen 29.07.2022 3,85

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.07.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.07.2022 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.07.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.07.2022 0,27%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.07.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.07.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 29.07.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.07.2022 54,56%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.07.2022 44,74%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,70% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintonäkökulmat sijoitusprosessin kaikissa vaiheissa. Alustavassa ideointi- ja luottotutkimusprosessissa tämä sisältää jokaisen yhtiön positiivisten ESG-ominaisuuksien tai merkittävien riskien arvioinnin sekä sisäisten valtion tai yhtiöiden ESG-asioiden due diligence -mallien käytön kolmansien osapuolten ESG-tietojen lisäksi. Positiivisia ESG-ominaisuuksia ja merkittäviä ESG-riskejä ja niiden mahdollista taloudellista vaikutusta on korostettu luottotutkimusraporteissa, ja ne saattavat vaikuttaa salkunhoitajien sijoituspäätöksiin ja arvopaperivalintoihin. Ylhäältä alaspäin tarkasteltuna rahastonhoitaja tarkastelee myös salkun yhteenlaskettuja ESG-mittareita BlackRockin Aladdin-järjestelmän avulla. Rahastonhoitaja huomioi salkkua seuratessaan myös ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintokriteerit ja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja sijoitustiimin ja BlackRockin riski- ja kvantitatiiviseen analysointiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä analysoidaan salkun altistusta merkittäville ESG-riskeille ja keskustellaan siitä.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF China Bond Fund, Class A2, alkaen 31.07.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 130 China Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.07.2022
Nimi Painotus (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 2,27
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 2,06
BANK OF CHINA LTD RegS 4.2 09/21/2030 1,75
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 1,70
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6 11/28/2024 1,63
Nimi Painotus (%)
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD RegS 3.65 09/27/2031 1,41
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.74 07/12/2029 1,34
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 1,11
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 1,06
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 4.25 02/27/2029 1,05
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A2 CNH Ei ole 99,73 -0,08 -0,08 08.08.2022 107,01 98,41 LU0679940949 -
Class X3 USD - 9,77 -0,01 -0,10 08.08.2022 10,12 9,75 LU2469414325 -
Class X2 Hedged USD - 9,95 -0,01 -0,10 08.08.2022 10,85 9,87 LU2092937064 -
Class I3 USD Kuukausittain 9,57 -0,01 -0,10 08.08.2022 11,17 9,55 LU1648248299 -
Class D2 CNH Ei ole 100,49 -0,07 -0,07 08.08.2022 107,47 99,02 LU0827885731 -
Class I6 CNH Kuukausittain 92,42 -0,07 -0,08 08.08.2022 104,08 92,42 LU1940842344 -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 8,27 -0,01 -0,12 08.08.2022 9,60 8,27 LU2077746779 -
Class I6 Hedged SGD Kuukausittain 8,69 -0,01 -0,11 08.08.2022 10,00 8,69 LU2325727365 -
Class A2 EUR Ei ole 14,45 -0,06 -0,41 08.08.2022 14,82 13,63 LU2267099674 -
Class D6 Hedged SGD Kuukausittain 8,67 -0,01 -0,12 08.08.2022 9,99 8,67 LU2325727282 -
Class D2 EUR Ei ole 14,56 -0,06 -0,41 08.08.2022 14,93 13,70 LU2290526164 -
Class A6 Hedged AUD Kuukausittain 8,35 -0,01 -0,12 08.08.2022 9,72 8,35 LU1852331039 -
Class SR2 CNH - 95,83 -0,07 -0,07 08.08.2022 102,41 94,39 LU2319961681 -
Class SR2 Hedged EUR - 9,13 -0,01 -0,11 08.08.2022 10,11 9,11 LU2319961764 -
Class A6 Hedged USD Kuukausittain 8,53 0,00 0,00 08.08.2022 9,88 8,53 LU1847653141 -
Class SR4 Hedged GBP Vuotuinen 9,11 -0,01 -0,11 08.08.2022 10,13 9,05 LU2319961848 -
Class I2 EUR - 18,34 -0,07 -0,38 08.08.2022 18,80 17,24 LU2011139461 -
Class SR3 USD Kuukausittain 8,78 -0,01 -0,11 08.08.2022 10,25 8,76 LU2319961921 -
Class D6 Hedged USD Kuukausittain 8,43 -0,01 -0,12 08.08.2022 9,75 8,43 LU2243824054 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 9,35 -0,01 -0,11 08.08.2022 10,36 9,33 LU2112292417 -
Class I2 Hedged EUR - 9,37 -0,01 -0,11 08.08.2022 10,38 9,35 LU2112292094 -
Class I5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 8,57 -0,01 -0,12 08.08.2022 9,91 8,55 LU2298320776 -
Class A3 CNH Kuukausittain 66,71 -0,05 -0,07 08.08.2022 74,19 66,64 LU0679941160 -
Class SR2 Hedged USD - 9,27 -0,01 -0,11 08.08.2022 10,14 9,21 LU2319962069 -
Class I2 Hedged USD - 9,66 -0,01 -0,10 08.08.2022 10,56 9,59 LU2112291955 -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 8,93 -0,01 -0,11 08.08.2022 10,18 8,88 LU2112292177 -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 8,95 0,00 0,00 08.08.2022 10,20 8,89 LU2112291872 -
Class D2 Hedged USD Ei ole 9,62 -0,01 -0,10 08.08.2022 10,54 9,56 LU2112292250 -
Class A3 HKD Kuukausittain 77,42 -0,08 -0,10 08.08.2022 89,51 77,21 LU0690034276 -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 8,49 -0,01 -0,12 08.08.2022 9,84 8,49 LU1847653497 -
Class I2 USD Ei ole 18,71 -0,02 -0,11 08.08.2022 21,02 18,62 LU1588882974 -
Class A2 USD Ei ole 14,74 -0,02 -0,14 08.08.2022 16,64 14,68 LU0679941327 -
Class D3 USD Kuukausittain 9,91 -0,01 -0,10 08.08.2022 11,56 9,88 LU0683067952 -
Class I6 USD Hedged USD Kuukausittain 8,91 -0,01 -0,11 08.08.2022 10,27 8,91 LU2134542930 -
Class A3 SGD Kuukausittain 13,59 -0,05 -0,37 08.08.2022 15,52 13,59 LU2298379152 -
Class SR6 Hedged USD - 9,07 0,00 0,00 08.08.2022 10,01 9,07 LU2391915761 -
Class SR2 USD - 14,17 -0,01 -0,07 08.08.2022 15,61 14,10 LU2391915928 -
Class D6 CNH Kuukausittain 88,82 -0,07 -0,08 08.08.2022 99,79 88,82 LU2243823916 -
Class SR6 Hedged HKD - 90,33 -0,06 -0,07 08.08.2022 100,09 90,33 LU2391915332 -
Class SR6 Hedged SGD - 9,07 -0,01 -0,11 08.08.2022 10,01 9,07 LU2391915415 -
Class SR6 Hedged EUR - 8,97 -0,01 -0,11 08.08.2022 10,01 8,97 LU2391915506 -
Class SR6 CNH - 92,53 -0,07 -0,08 08.08.2022 100,11 92,53 LU2391915688 -
Class A2 CHF Ei ole 14,06 -0,14 -0,99 08.08.2022 15,31 14,01 LU0969580058 -
Class A2 Hedged USD Ei ole 9,76 -0,01 -0,10 08.08.2022 10,73 9,71 LU2070343392 -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 83,35 -0,06 -0,07 08.08.2022 97,03 83,35 LU1963769176 -
Class D2 USD Ei ole 14,86 -0,01 -0,07 08.08.2022 16,72 14,79 LU0719319435 -
Class A3 USD Kuukausittain 9,86 -0,01 -0,10 08.08.2022 11,51 9,84 LU0679941673 -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 7,90 -0,01 -0,13 08.08.2022 9,27 7,90 LU1847653224 -
Class A6 Hedged NZD Kuukausittain 8,35 -0,01 -0,12 08.08.2022 9,66 8,35 LU2077746340 -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 8,33 -0,01 -0,12 08.08.2022 9,66 8,33 LU2077746696 -
Class X2 USD - 11,79 -0,01 -0,08 08.08.2022 13,21 11,74 LU1733225855 -
Class A6 CNH Kuukausittain 92,06 -0,07 -0,08 08.08.2022 104,11 92,06 LU1852330734 -
Class A2 Hedged JPY Ei ole 910,00 0,00 0,00 08.08.2022 1 007,00 908,00 LU2367605297 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Eric Liu
Eric Liu
Suanjin Tan
Suanjin Tan
Yii Hui Wong
Yii Hui Wong

Dokumentit

Dokumentit