Osakkeet

BGF US Small & MidCap Opportunities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 24.06.2019 USD 175,922
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 13.05.1987
Perustamispäivä 01.07.2002
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka US Mid-Cap Equity
Vertailuindeksi S&P US Mid Small Cap in EUR Performance Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,84%
ISIN LU0171298648
Bloomberg-tunnus MIGSNNI
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 7160800
Bloomberg-vertailuarvon tunnus CGEMIUSEUR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.05.2019
Nimi Painotus (%)
FIRSTENERGY CORP 2,90
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 2,40
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,37
WILLIAMS INC 2,20
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2,07
Nimi Painotus (%)
REGIONS FINANCIAL CORP 2,00
ARTHUR J GALLAGHER 1,93
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC 1,92
KEYCORP 1,78
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 1,74
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 EUR Ei ole 199,33 -1,12 -0,56 205,36 167,04 - LU0171298648 - -
Class D2 EUR Ei ole 217,25 -1,21 -0,55 223,51 181,39 - LU0827887786 - -
Class I2 EUR Ei ole 11,05 -0,06 -0,54 11,36 9,21 - LU1715605785 - -
Class A2 USD Ei ole 226,96 -0,13 -0,06 239,35 190,90 - LU0006061336 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 13,49 0,00 0,00 14,33 11,39 - LU1023058412 - -
Class D2 USD Ei ole 247,36 -0,13 -0,05 259,38 207,30 - LU0341384864 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao

Dokumentit

Dokumentit