Osakkeet

BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.01.2019 CHF 837,917
Perusvaluutta CHF
Rahaston perustaminen 01.08.2008
Perustamispäivä 01.08.2008
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Switzerland Small/Mid-Cap Equity
Vertailuindeksi Switzerland SPI Extra Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,82%
ISIN LU0376446257
Bloomberg-tunnus BGSWOPA
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B3BR0G6
Bloomberg-vertailuarvon tunnus SPISMMCHF
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Daily, forward pricing basis
Minimi alkusijoitus CHF 5000
Minimi lisäsijoitus CHF 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-indikaattori

Riski-indikaattori

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund, Class A2, alkaen 31.12.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 134 Switzerland Small/Mid-Cap Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2018
Nimi Painotus (%)
PARTNERS GROUP HOLDING AG 7,98
SCHINDLER HOLDING AG 7,90
STRAUMANN HOLDING AG 7,38
BALOISE HOLDING LTD 6,92
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. 4,82
Nimi Painotus (%)
LONZA GROUP AG 4,73
SIKA AG 4,73
FORBO HOLDING AG 4,71
TEMENOS AG 4,40
TECAN GROUP AG 3,51
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 CHF Ei ole 445,76 3,51 0,79 516,16 400,63 - LU0376446257 - -
Class X2 CHF Ei ole 16,14 0,13 0,81 18,56 14,49 - LU1214678523 - -
Class D2 CHF Ei ole 482,09 3,82 0,80 556,55 433,07 - LU0376447149 - -
Class D3 CHF Kuukausittain 15,32 0,12 0,79 17,69 13,77 - LU1276852404 - -
Class I2 CHF Ei ole 23,65 0,19 0,81 27,27 21,24 - LU0376447578 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

David Tovey
David Tovey

Dokumentit

Dokumentit