Suodata luettelo hakusanan mukaan
Näytä kaikki
Näytä vähemmän
saakka
/
Yhteensä
Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.
BGF Continental European Flexible Fund
Katsaus
TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Tuotto
Tuotto
-
Tuotot
| Alkaen 30.09.2014 Saakka 30.09.2015 |
Alkaen 30.09.2015 Saakka 30.09.2016 |
Alkaen 30.09.2016 Saakka 30.09.2017 |
Alkaen 30.09.2017 Saakka 30.09.2018 |
Alkaen 30.09.2018 Saakka 30.09.2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.09.2019 |
1,46 | 1,35 | 29,64 | 2,40 | -3,29 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: FTSE World Europe ex UK Net TR Index - in USD<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.09.2019 |
-7,69 | 3,88 | 26,73 | -0,85 | 0,50 |
| 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.11.2019 |
21,80 | 14,51 | 7,10 | - | 9,80 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: FTSE World Europe ex UK Net TR Index - in USD.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.11.2019 |
15,22 | 11,98 | 4,71 | - | 8,12 |
Keskimääräisen vuosituoton tiedot puuttuvat
| YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.11.2019 |
29,79 | 3,66 | 9,08 | 21,80 | 50,17 | 40,89 | - | 104,55 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: FTSE World Europe ex UK Net TR Index - in USD.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.11.2019 |
21,03 | 1,39 | 7,12 | 15,22 | 40,42 | 25,86 | - | 81,75 |
Kumulatiiviset tuottotiedot puuttuvat
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Kaavio
Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Reinvestments
| Täsmäytyspäivä | Viim. päivä | Maksupäivämäärä |
|---|
Tärkeät faktat
Tärkeät faktat
Rahaston koko (miljoonaa)
alkaen 05.12.2019
EUR 3 975,915
Perusvaluutta
EUR
Rahaston perustaminen
24.11.1986
Perustamispäivä
05.04.2012
Omaisuuslaji
Osakkeet
Morningstar-luokka
Europe ex-UK Large-Cap Equity
Vertailuindeksi
FTSE World Europe ex UK Net TR Index - in USD
Kotipaikka
Luxemburg
Rahaston tyyppi
UCITS
Rahastoyhtiö
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu
1,82%
ISIN
LU0769137737
Bloomberg-tunnus
BGCEA2A
Aloitusmaksu
5,00%
Tuottosidonnainen palkkio
0,00%
SEDOL
B7SC6P3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus
FTREERXU
Settlausaika
Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta
Päivittäin
Minimi alkusijoitus
USD 5000
Minimi lisäsijoitus
USD 1000
Tulojen käyttö
Karttuva
Salkun Ominaisuudet
Salkun Ominaisuudet
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi
alkaen 30.11.2019
12,89
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi
alkaen 30.11.2019
13,56
5 v beeta
alkaen 30.11.2019
0,958
Riski-tuottoprofiili
Riski-tuottoprofiili
1
2
3
4
5
6
7
Matala riski
Korkea riski
Matala tuotto
Korkea tuotto
Luokitukset
Luokitukset
Morningstar Analyst Rating
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.
Omistukset
Omistukset
alkaen 29.11.2019
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 6,21 |
| SAP SE | 6,04 |
| SAFRAN SA | 5,18 |
| ASML HOLDING NV | 4,61 |
| SIKA AG | 4,04 |
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| NOVO NORDISK A/S | 3,95 |
| DSV PANALPINA A/S | 3,87 |
| AIRBUS SE | 3,84 |
| FERRARI NV | 3,53 |
| LONZA GROUP AG | 3,22 |
Omistukset voivat muuttua
Hinnoittelu ja kurssi
| Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A2 | USD | Ei ole | 31,42 | 0,02 | 0,06 | 31,51 | 23,73 | - | LU0769137737 | - | - |
| Class X4 | GBP | Vuotuinen | 23,51 | -0,07 | -0,30 | 24,12 | 18,44 | - | LU0462858084 | - | - |
| Class I4 | GBP | Vuotuinen | 15,72 | -0,04 | -0,25 | 16,13 | 12,33 | - | LU1330249563 | - | - |
| Class I4 Hedged | USD | Vuotuinen | 15,23 | 0,02 | 0,13 | 15,41 | 10,87 | - | LU1505938164 | - | - |
| Class D2 Hedged | USD | Ei ole | 41,10 | 0,07 | 0,17 | 41,57 | 29,15 | - | LU0827876151 | - | - |
| Class I4 | EUR | Vuotuinen | 18,62 | 0,03 | 0,16 | 18,85 | 13,65 | - | LU1505937943 | - | - |
| Class D4 | GBP | Vuotuinen | 23,41 | -0,07 | -0,30 | 24,03 | 18,37 | - | LU0827876318 | - | - |
| Class D2 Hedged | GBP | Ei ole | 28,09 | 0,04 | 0,14 | 28,43 | 20,37 | - | LU0827876235 | - | - |
| Class D4 Hedged | USD | Vuotuinen | 43,87 | 0,07 | 0,16 | 44,38 | 31,30 | - | LU0669554353 | - | - |
| Class A4 | GBP | Vuotuinen | 23,19 | -0,07 | -0,30 | 23,80 | 18,21 | - | LU0071969892 | - | - |
| Class A2 Hedged | USD | Ei ole | 14,96 | 0,02 | 0,13 | 15,14 | 10,69 | - | LU1196525536 | - | - |
| Class D2 | USD | Ei ole | 34,12 | 0,02 | 0,06 | 34,22 | 29,62 | - | LU1984140423 | - | - |
| Class X2 | EUR | Ei ole | 33,39 | 0,05 | 0,15 | 33,79 | 24,10 | - | LU0224106442 | - | - |
| Class I2 Hedged | USD | Ei ole | 14,91 | 0,03 | 0,20 | 15,08 | 10,55 | - | LU1207311066 | - | - |
| Class D4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 26,74 | 0,04 | 0,15 | 27,06 | 19,51 | - | LU0827876409 | - | - |
| Class A4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 26,46 | 0,04 | 0,15 | 26,78 | 19,33 | - | LU0534241806 | - | - |
| Class A4 | EUR | Vuotuinen | 27,67 | 0,04 | 0,14 | 28,01 | 20,30 | - | LU0628613803 | - | - |
| Class A2 | EUR | Ei ole | 28,30 | 0,04 | 0,14 | 28,65 | 20,76 | - | LU0224105477 | - | - |
| Class I2 | EUR | Ei ole | 21,05 | 0,03 | 0,14 | 21,31 | 15,30 | - | LU0888974473 | - | - |
| Class D2 | EUR | Ei ole | 30,74 | 0,05 | 0,16 | 31,11 | 22,39 | - | LU0406496546 | - | - |
| Class D4 | EUR | Vuotuinen | 27,74 | 0,04 | 0,14 | 28,08 | 20,33 | - | LU1202926504 | - | - |
Salkunhoitajat
Salkunhoitajat
Alister Hibbert
Giles Rothbarth
Dokumentit
Dokumentit
