BGF Continental European Flexible Fund

Osakkeet

BGF Continental European Flexible Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
31.12.2013
Saakka
31.12.2014		 Alkaen
31.12.2014
Saakka
31.12.2015		 Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016		 Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017		 Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.12.2018

-7,45 8,38 -5,70 36,46 -18,63
Vertailuarvo (%) Indeksi: FTSE World Europe ex UK Net TR Index - in USD<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.

alkaen 31.12.2018

-5,71 -0,42 0,35 28,66 -14,75

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty valuutassa USD. Lähde: BlackRock. Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen. Lähde: BlackRock. Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä, eikä sijoitustuotteen valintaa pidä tehdä pelkästään sen pohjalta.

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä Osingonjako yhteensä

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 20.02.2019 EUR 3 430,840
12 kk todellinen tuotto Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana. -
Sijoitusten määrä Rahaston omaisuuden arvo poislukien käteisvarat ja johdannaiset. Johdannaiset ovat sopimuksia, joilla rahasto voi sijoittaa tiettyihin sijoituskohteisiin ostamatta kuitenkaan suoraan niiden osakkeita tai osuuksia. Niitä voidaan käyttää usealla eri tavalla. Valuuttatermiinit esimerkiksi ovat johdannaisia, joita voidaan käyttää rahaston sijoituksien suojaamiseen tai vaihtokurssivaihteluiden aiheuttamien vaikutuksien lieventämiseen. alkaen 31.01.2019 44
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 24.11.1986
Perustamispäivä 05.04.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Europe ex-UK Large-Cap Equity
Vertailuindeksi FTSE World Europe ex UK Net TR Index - in USD
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,82%
ISIN LU0769137737
Bloomberg-tunnus BGCEA2A
Kulusuhde Ilmoitettuna rahaston viimeisimmän vuosittaisen tuottoraportin mukaan. MER sisältää kaikki hallintomaksut ja GST/HST-maksut, jotka rahasto on maksanut kyseiseltä ajanjaksolta, mukaan lukien maksut, jotka on maksettu epäsuorasti muiden ETF-rahastojen sijoituksien tuloksena. 1,50%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B7SC6P3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus FTREERXU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Continental European Flexible Fund, Class A2, alkaen 31.01.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 534 Europe ex-UK Large-Cap Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
SAP SE 5,90
NOVO NORDISK A/S 5,08
SAFRAN SA 5,00
SIKA AG 4,24
AIRBUS SE 4,17
Nimi Painotus (%)
ROCHE HOLDING AG 3,95
LONZA GROUP AG 3,62
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,38
DSV A/S 3,20
FERRARI NV 3,15
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 USD Ei ole 26,91 0,17 0,64 30,76 23,73 - LU0769137737 - -
Class X2 EUR Ei ole 27,61 0,13 0,47 30,34 24,10 - LU0224106442 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 33,50 0,16 0,48 36,34 29,15 - LU0827876151 - -
Class X4 GBP Vuotuinen 20,35 0,07 0,35 23,50 18,44 - LU0462858084 - -
Class I4 Hedged USD Vuotuinen 12,49 0,06 0,48 13,62 10,87 - LU1505938164 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 12,27 0,06 0,49 13,36 10,69 - LU1196525536 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 22,33 0,10 0,45 24,68 19,51 - LU0827876409 - -
Class A2 EUR Ei ole 23,73 0,11 0,47 26,39 20,76 - LU0224105477 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 23,32 0,11 0,47 25,66 20,37 - LU0827876235 - -
Class I2 Hedged USD Ei ole 12,13 0,06 0,50 13,14 10,55 - LU1207311066 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 20,24 0,07 0,35 23,26 18,37 - LU0827876318 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 22,10 0,11 0,50 24,44 19,33 - LU0534241806 - -
Class I4 GBP Vuotuinen 13,59 0,04 0,30 15,64 12,33 - LU1330249563 - -
Class D4 Hedged USD Vuotuinen 35,97 0,17 0,47 39,18 31,30 - LU0669554353 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 23,26 0,11 0,48 25,84 20,33 - LU1202926504 - -
Class I4 EUR Vuotuinen 15,62 0,07 0,45 17,37 13,65 - LU1505937943 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 20,05 0,07 0,35 23,02 18,21 - LU0071969892 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 23,20 0,11 0,48 25,80 20,30 - LU0628613803 - -
Class I2 EUR Ei ole 17,51 0,08 0,46 19,34 15,30 - LU0888974473 - -
Class D2 EUR Ei ole 25,62 0,12 0,47 28,35 22,39 - LU0406496546 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

Dokumentit

Dokumentit