Korko-sijoitukset

BGF World Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.01.2019 USD 1 334,391
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 04.09.1985
Perustamispäivä 04.09.1985
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Bond - USD Hedged
Vertailuindeksi BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,05%
ISIN LU0184696937
Bloomberg-tunnus MERWBA2
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B00MZN3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus LEGATRUH
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Daily, forward pricing basis
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.12.2018 2,41
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.12.2018 2,43
5 v beeta alkaen 31.12.2018 0,899

Riski-indikaattori

Riski-indikaattori

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF World Bond Fund, Class A2, alkaen 31.12.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 254 Global Bond - USD Hedged.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2018
Nimi Painotus (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 2,89
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 2,62
TREASURY NOTE 2.75 07/31/2023 2,21
TREASURY NOTE 2.625 06/30/2023 1,85
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST 1,46
Nimi Painotus (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #309 1.1 06/20/2020 1,27
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 0.1 03/20/2028 1,24
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,23
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 1,03
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1,01
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 USD Ei ole 75,52 -0,03 -0,04 75,58 73,74 - LU0184696937 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 93,71 -0,05 -0,05 96,99 92,38 - LU1484780827 - -
Class X2 Hedged DKK Ei ole 110,52 -0,05 -0,05 112,60 108,69 - LU0862984498 - -
Class D2 USD Ei ole 79,14 -0,03 -0,04 79,18 77,19 - LU0297941972 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 188,74 -0,10 -0,05 193,03 185,78 - LU0827888594 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 197,61 -0,09 -0,05 200,90 194,18 - LU0692855462 - -
Class X2 Hedged NZD Ei ole 11,28 -0,01 -0,09 11,29 11,00 - LU1288049783 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,94 0,00 0,00 10,05 9,79 - LU1830001282 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 11,33 0,00 0,00 11,47 11,11 - LU0871639547 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 12,12 0,00 0,00 12,19 11,86 - LU0757589873 - -
Class A1 USD Päivittäinen 55,67 -0,03 -0,05 56,25 54,53 - LU0012053665 - -
Class X2 Hedged NOK Ei ole 12,97 0,00 0,00 13,01 12,68 - LU0739658705 - -
Class X2 Hedged CHF Ei ole 13,99 -0,01 -0,07 14,28 13,77 - LU0372548510 - -
Class A3 USD Kuukausittain 55,56 -0,02 -0,04 56,17 54,41 - LU0184696853 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 184,26 -0,09 -0,05 189,19 181,57 - LU0330917880 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 99,33 -0,05 -0,05 101,91 97,63 - LU1529944784 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 11,33 -0,01 -0,09 11,51 11,12 - LU0808759830 - -
Class X2 USD Ei ole 84,28 -0,03 -0,04 84,31 82,07 - LU0184697158 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,00 0,00 0,00 10,26 9,85 - LU0308772333 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 9,18 0,00 0,00 9,56 9,06 - LU1484780744 - -
Class D3 USD Kuukausittain 55,63 -0,03 -0,05 56,25 54,47 - LU0827888321 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Dokumentit

Dokumentit