Skip to content

Osakkeet

BGF North American Equity Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 17.10.2019 USD 65,236
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 09.03.2012
Perustamispäivä 09.03.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka US Large-Cap Blend Equity
Vertailuindeksi S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,04%
ISIN LU0743604679
Bloomberg-tunnus BNAD2RF
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B7MN2G5
Bloomberg-vertailuarvon tunnus SPTR500N
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF North American Equity Income Fund, Class D2, alkaen 30.09.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1360 US Large-Cap Blend Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,23
JPMORGAN CHASE & CO 3,73
WELLS FARGO 3,62
MEDTRONIC PLC 3,33
CITIGROUP INC 3,27
Nimi Painotus (%)
RAYTHEON 2,95
BANK OF AMERICA CORP 2,69
WILLIAMS INC 2,39
ARTHUR J GALLAGHER 2,37
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR 2,21
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 USD Ei ole 19,77 0,10 0,51 19,91 16,32 - LU0743604679 - -
Class X5G JPY Neljännesvuosittain 1 224,00 5,00 0,41 1 236,00 1 036,00 - LU1222732452 - -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 16,02 0,08 0,50 16,23 13,54 - LU0743604596 - -
Class X2 USD - 11,08 0,06 0,54 11,15 9,07 - LU1733225699 - -
Class D5GRF GBP Neljännesvuosittain 20,13 0,11 0,55 21,37 17,16 - LU0871639380 - -
Class A2 USD Ei ole 18,67 0,09 0,48 18,82 15,51 - LU0743604323 - -
Class D5G Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,90 0,04 0,41 10,05 8,47 - LU0842062969 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao

Dokumentit

Dokumentit