Korko-sijoitukset

iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 17.04.2019 EUR 1 769,332
Rahaston perustaminen 01.12.2005
Perustamispäivä 25.10.2012
Perusvaluutta EUR
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka EUR Corporate Bond
Vertailuindeksi FTSE EuroBIG ex Domestic Treasury Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,15%
ISIN IE00B1N7Z987
Bloomberg-tunnus BAREUCP
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B1N7Z98
Bloomberg-vertailuarvon tunnus EZNBIFTTHP
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 250000
Minimi lisäsijoitus EUR 50000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE), Inst, alkaen 31.03.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 969 EUR Corporate Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.25 10/14/2022 0,29
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.125 04/15/2024 0,25
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 1.375 09/15/2021 0,24
CAISSE DAMORT DETTE SOC MTN RegS 4.375 10/25/2021 0,21
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4 04/15/2030 0,21
Nimi Painotus (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2 04/14/2023 0,20
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 3.375 07/05/2021 0,19
CAISSE DAMORTISSEMENT DE LA DETTE RegS 4 12/15/2025 0,19
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4.5 10/15/2025 0,19
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 3 09/28/2022 0,19
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Inst EUR Vuotuinen 10,34 -0,01 -0,05 10,39 10,07 10,33 IE00B1N7Z987 10,36 -
Flex EUR Ei ole 23,40 -0,01 -0,05 23,48 22,74 23,37 IE0005032192 23,44 -
Inst EUR Ei ole 22,76 -0,01 -0,05 22,83 22,13 22,72 IE0031080645 22,79 -
Class D EUR Ei ole 10,31 -0,01 -0,05 10,34 10,03 10,30 IE00BD0NC698 10,33 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumentit

Dokumentit