Osakkeet

iShares Developed World Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 16.01.2019 EUR 1 693 073 736
alkaen 04.12.2018 USD 13 183 454 305
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta EUR
Rahaston perustaminen 15.04.2010
Perustamispäivä 25.06.2010
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Global Large-Cap Blend Equity
Vertailuindeksi MSCI World Index Net EUR
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,01%
ISIN IE00B61D1398
Bloomberg-tunnus BGIWEFA
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B61D139
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSWRLNEUR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Daily, forward pricing basis
Minimi alkusijoitus EUR 1000000
Minimi lisäsijoitus EUR 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-indikaattori

Riski-indikaattori

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Developed World Index Fund (IE), Flex, alkaen 31.12.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 3360 Global Large-Cap Blend Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2018
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 2,13
MICROSOFT CORP 2,06
AMAZON COM INC 1,74
JOHNSON & JOHNSON 0,96
JPMORGAN CHASE & CO 0,92
Nimi Painotus (%)
ALPHABET INC CLASS C 0,91
FACEBOOK CLASS A INC 0,88
ALPHABET INC CLASS A 0,87
EXXON MOBIL CORP 0,81
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 0,74
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Flex EUR Neljännesvuosittain 23,61 0,11 0,48 25,77 21,98 23,60 IE00B61D1398 23,64 -
Inst GBP Neljännesvuosittain 15,97 -0,04 -0,27 17,73 15,03 15,97 IE00B62HNT07 15,99 -
Flex Hedged GBP - 9,49 0,02 0,21 10,56 8,88 9,48 IE00BFZPRR02 9,50 -
Inst EUR Neljännesvuosittain 21,74 0,10 0,48 23,74 20,24 21,73 IE00B62WCL09 21,76 -
Flex GBP Päivittäinen 20,14 -0,05 -0,27 22,36 18,95 20,13 IE00B6385520 20,16 -
Class D Hedged GBP - 9,91 0,02 0,21 10,47 9,28 9,90 IE00BGL88775 9,92 -
Flex EUR Neljännesvuosittain 12,42 0,06 0,48 13,62 11,56 12,41 IE00B61MGS68 12,43 -
Flex GBP Ei ole 22,08 -0,06 -0,27 24,31 20,44 22,07 IE00B61BMR49 22,10 -
Inst USD Neljännesvuosittain 17,46 0,03 0,15 19,59 16,28 17,45 IE00B62WG306 17,48 -
Flex Hedged EUR - 9,55 0,02 0,21 10,14 8,95 9,54 IE00BFZPRS19 9,56 -
Inst EUR Päivittäinen 19,61 0,09 0,48 21,50 18,25 19,60 IE00B62NV726 19,63 -
Inst GBP Ei ole 21,57 -0,06 -0,27 23,76 19,99 21,56 IE00B62C5H76 21,60 -
Flex USD Päivittäinen 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Class D EUR Ei ole 10,23 0,05 0,48 11,17 9,52 10,23 IE00BD0NCM55 10,24 -
Class D GBP Ei ole 10,74 -0,03 -0,27 11,83 9,95 10,74 IE00BD0NCL49 10,75 -
Class D USD Ei ole 10,73 0,02 0,15 12,03 10,00 10,72 IE00BD0NCN62 10,74 -
Inst USD Neljännesvuosittain 15,13 0,02 0,15 17,30 14,11 15,12 IE00B62NX656 15,15 -
Flex USD Neljännesvuosittain 21,61 0,03 0,15 24,22 20,15 21,60 IE00B616R411 21,64 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumentit

Dokumentit