Korko-sijoitukset

BGF China Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
31.12.2013
Saakka
31.12.2014
Alkaen
31.12.2014
Saakka
31.12.2015
Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.12.2018

1,40 -1,38 -1,23 16,79 -1,75
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-1,75 1,81 1,10 -1,75 13,33 13,33 - 29,20

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.01.2019 RMB 718,345
Perusvaluutta CNH
Rahaston perustaminen 11.11.2011
Perustamispäivä 28.03.2012
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka RMB Bond
Vertailuindeksi 1Y China Household Savings Deposits Rate Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,68%
ISIN LU0719319435
Bloomberg-tunnus BGRBD2U
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B4KG9Y2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus HSBCALBIN
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Daily, forward pricing basis
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.11.2017 6,02
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.11.2017 5,03
5 v beeta alkaen 31.12.2018 1,042

Riski-indikaattori

Riski-indikaattori

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF China Bond Fund, Class D2, alkaen 31.10.2015 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 88 RMB Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2018
Nimi Painotus (%)
CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LT RegS 3.125 07/12/2019 1,55
JINNENG GROUP CO LTD MTN 6.16 03/26/2021 1,54
SHOUGANG GROUP CO LTD MTN 6.3 12/31/2049 1,52
SHAANXI PROVINCE HIGHWAY CONSTRUCT MTN 6.2 12/31/2049 1,52
GUANGZHOU COMMUNICATION INVESTMENT MTN 5.77 12/31/2049 1,51
Nimi Painotus (%)
SHANDONG IRON & STEEL GROUP CO LTD MTN 6.5 07/19/2021 1,51
INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY MTN 6.3 12/31/2049 1,50
HBIS GROUP CO LTD MTN 6.24 12/31/2049 1,50
JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP MTN 6.19 12/19/2022 1,49
CHONGQING LONGHU DEVELOPMENT CO LT 4.75 03/07/2024 1,49
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 USD Ei ole 13,15 -0,01 -0,08 13,84 12,62 - LU0719319435 - -
Class A3 USD Kuukausittain 10,26 -0,01 -0,10 11,21 9,94 - LU0679941673 - -
Class A3 CNH Kuukausittain 69,69 0,00 0,00 70,72 68,57 - LU0679941160 - -
Class D3 USD Kuukausittain 10,31 -0,01 -0,10 11,27 9,98 - LU0683067952 - -
Class A6 CNH Kuukausittain 101,21 -0,10 -0,10 101,58 99,90 - LU1852330734 - -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 9,87 0,01 0,10 10,07 9,83 - LU1847653224 - -
Class A6 Hedged USD Kuukausittain 10,03 0,00 0,00 10,11 9,96 - LU1847653141 - -
Class X2 USD - 10,24 -0,01 -0,10 10,74 9,80 - LU1733225855 - -
Class A6 Hedged AUD Kuukausittain 10,01 -0,01 -0,10 10,10 9,96 - LU1852331039 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 10,07 0,01 0,10 10,17 10,00 - LU1847653497 - -
Class A2 USD Ei ole 13,21 -0,01 -0,08 13,95 12,69 - LU0679941327 - -
Class I3 USD Kuukausittain 9,96 -0,01 -0,10 10,88 9,64 - LU1648248299 - -
Class A2 CNH Ei ole 89,73 0,00 0,00 89,73 86,23 - LU0679940949 - -
Class D2 CNH Ei ole 89,30 0,00 0,00 89,30 85,66 - LU0827885731 - -
Class A3 HKD Kuukausittain 80,49 -0,05 -0,06 88,00 77,85 - LU0690034276 - -
Class A2 CHF Ei ole 13,14 0,00 0,00 13,82 12,33 - LU0969580058 - -
Class I2 USD Ei ole 16,48 -0,01 -0,06 17,33 15,80 - LU1588882974 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Dokumentit

Dokumentit