Korko-sijoitukset

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2021

1,05 0,55 -0,55 -2,32 3,37
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2021

0,16 0,06 0,11 -0,76 0,94
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
1,41 0,26 0,32 1,54 1,57
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.05.2021

0,51 0,20 0,06 1,16 1,20
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,36 -0,12 0,00 1,41 0,79 1,60 16,48 19,60
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.05.2021

-0,23 -0,03 -0,03 0,51 0,60 0,30 12,24 14,78

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 24.06.2021 EUR 9 136,168
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 28.05.2021 589
Perusvaluutta Euro
Rahaston perustaminen 04.01.1999
Perustamispäivä 24.11.2009
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka EUR Diversified Bond - Short Term
Vertailuindeksi Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,46%
ISIN LU0468289250
Bloomberg-tunnus BGFI2UR
Kulusuhde 0,40%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B3WX6N2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus LEUR500M13
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 28.05.2021 -0,33%
Muokattu duraatio alkaen 28.05.2021 1,95
Tehokas duraatio alkaen 28.05.2021 1,81
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 28.05.2021 2,93
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.05.2021 0,76
3 v beeta alkaen 31.05.2021 2,229
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.05.2021 0,64
5 v beeta alkaen 31.05.2021 1,974
WAL huonoimpaan alkaen 28.05.2021 2,93

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.06.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.06.2021 6,82
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.06.2021 51,43
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.06.2021 89,91
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.06.2021 Bond EUR Short Term
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.06.2021 73,67
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.06.2021 210
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.06.2021 31.12.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 28.05.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 28.05.2021 0,26%
MSCI - ydinaseet alkaen 28.05.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 28.05.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 28.05.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 28.05.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 28.05.2021 0,65%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 28.05.2021 51,98%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 28.05.2021 48,03%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,66%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Euro Short Duration Bond Fund, Class I2, alkaen 31.05.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 529 EUR Diversified Bond - Short Term.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.05.2021
Nimi Painotus (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/14/2023 3,78
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023 3,70
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/2021 2,04
KFW MTN RegS 0 06/30/2022 1,89
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/07/2022 1,61
Nimi Painotus (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 1,60
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 1,49
ITALY (REPUBLIC OF) 2.1 09/15/2021 1,28
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.75 02/15/2024 1,27
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0 07/17/2023 1,18
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 EUR Ei ole 16,53 -0,01 -0,06 16,61 16,40 - LU0468289250 - -
Class X2 EUR Ei ole 17,36 -0,01 -0,06 17,41 17,16 - LU0147388861 - -
Class D2 EUR Ei ole 16,54 -0,01 -0,06 16,63 16,43 - LU0329592371 - -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 16,37 -0,01 -0,06 16,45 16,25 - LU1523256227 - -
Class A4 Hedged USD Vuotuinen 11,82 -0,01 -0,08 11,86 11,69 - LU0448387703 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 14,81 -0,01 -0,07 14,92 14,76 - LU0448386994 - -
Class A2 EUR Ei ole 15,77 -0,01 -0,06 15,89 15,72 - LU0093503810 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 11,18 -0,01 -0,09 11,23 11,09 - LU0448387455 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 12,14 -0,01 -0,08 12,23 12,10 - LU0172403825 - -
Class D4 Hedged USD Vuotuinen 11,48 0,00 0,00 11,50 11,31 - LU0903533064 - -
Class I2 Hedged USD Ei ole 11,12 -0,01 -0,09 11,14 10,95 - LU1499592035 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 14,96 -0,01 -0,07 15,05 14,86 - LU0827878108 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 12,60 -0,01 -0,08 12,64 12,46 - LU0456865749 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,58 -0,01 -0,09 10,68 10,58 - LU0521028638 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,91 -0,01 -0,09 11,00 10,88 - LU0827877985 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 12,27 -0,01 -0,08 12,34 12,19 - LU0827878017 - -
Class D3 Hedged GBP Kuukausittain 10,35 -0,01 -0,10 10,38 10,23 - LU0827891978 - -
Class I2 Hedged CHF - 9,98 -0,01 -0,10 10,05 9,94 - LU2092627384 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 11,29 -0,01 -0,09 11,31 11,12 - LU1202926330 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 12,13 0,00 0,00 12,22 12,09 - LU0118255248 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 11,35 -0,01 -0,09 11,38 11,22 - LU0555993434 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Christopher Allen
Christopher Allen
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Dokumentit

Dokumentit