Korko-sijoitukset

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 15.02.2019 EUR 11 326,971
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 04.01.1999
Perustamispäivä 12.11.2007
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka EUR Diversified Bond - Short Term
Vertailuindeksi BBG Barc Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,55%
ISIN LU0329592371
Bloomberg-tunnus MERESDD
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B448XM0
Bloomberg-vertailuarvon tunnus LEUR500M13
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.01.2019 0,40
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.01.2019 0,43
5 v beeta alkaen 31.01.2019 1,101

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Euro Short Duration Bond Fund, Class D2, alkaen 31.01.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 489 EUR Diversified Bond - Short Term.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.65 04/23/2020 4,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 10/08/2021 2,95
KFW 0 06/30/2021 2,71
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0.1 01/19/2021 2,65
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/2022 2,16
Nimi Painotus (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 0.05 01/31/2021 2,08
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 04/17/2020 2,05
SPAIN (KINGDOM OF) 1.15 07/30/2020 1,66
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 0 10/18/2022 1,48
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2 01/04/2022 1,31
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 EUR Ei ole 16,39 0,00 0,00 16,56 16,34 - LU0329592371 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 12,08 0,00 0,00 12,08 11,90 - LU0456865749 - -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 16,22 0,01 0,06 16,42 16,16 - LU1523256227 - -
Class A4 Hedged USD Vuotuinen 11,34 0,01 0,09 11,34 11,16 - LU0448387703 - -
Class I2 Hedged USD Ei ole 10,55 0,00 0,00 10,55 10,35 - LU1499592035 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 14,80 0,00 0,00 15,00 14,76 - LU0448386994 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 12,12 0,00 0,00 12,29 12,08 - LU0118255248 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,68 0,00 0,00 10,87 10,65 - LU0521028638 - -
Class X2 EUR Ei ole 17,02 0,01 0,06 17,12 16,95 - LU0147388861 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 12,14 0,00 0,00 12,30 12,10 - LU0172403825 - -
Class D3 Hedged GBP Kuukausittain 10,10 0,00 0,00 10,14 10,05 - LU0827891978 - -
Class D4 Hedged USD Vuotuinen 10,93 0,00 0,00 10,93 10,75 - LU0903533064 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,92 0,00 0,00 11,08 10,89 - LU0827877985 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 10,74 0,01 0,09 10,74 10,54 - LU1202926330 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 12,18 0,01 0,08 12,33 12,14 - LU0827878017 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 10,99 0,00 0,00 11,04 10,94 - LU0448387455 - -
Class I2 EUR Ei ole 16,35 0,00 0,00 16,51 16,30 - LU0468289250 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 14,86 0,00 0,00 15,05 14,81 - LU0827878108 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 11,09 0,00 0,00 11,13 11,03 - LU0555993434 - -
Class A2 EUR Ei ole 15,77 0,01 0,06 15,98 15,72 - LU0093503810 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Christopher Allen
Christopher Allen

Dokumentit

Dokumentit