Korko-sijoitukset

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty AUD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.04.2019 USD 2 183,075
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 29.10.1993
Perustamispäivä 04.03.2011
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Other Bond
Vertailuindeksi BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,46%
ISIN LU0578942376
Bloomberg-tunnus BGFA3AH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B3S5S03
Bloomberg-vertailuarvon tunnus LF89TRUU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus AUD 5000
Minimi lisäsijoitus AUD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.03.2019 4,53
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.03.2019 5,42
5 v beeta alkaen 31.03.2019 0,948

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1,93
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,35
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,97
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 0,94
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,92
Nimi Painotus (%)
GMAC CAPITAL TRUST I 8.46875 02/15/2040 0,88
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A 6.25 05/15/2026 0,76
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 144A 9.25 02/15/2024 0,72
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,71
CENTENE CORPORATION 144A 5.375 06/01/2026 0,66
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 11,41 -0,01 -0,09 11,61 10,69 - LU0578942376 - -
Class A8 Hedged CNH - 104,42 -0,08 -0,08 104,50 97,93 - LU1919856218 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 11,03 -0,02 -0,18 11,05 10,24 - LU1090156289 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 219,55 -0,20 -0,09 219,75 203,46 - LU0532707519 - -
Class A1 USD Päivittäinen 5,76 0,00 0,00 5,82 5,37 - LU0046675905 - -
Class D2 USD Ei ole 35,53 -0,03 -0,08 35,56 32,61 - LU0552552704 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 208,29 -0,20 -0,10 208,49 193,44 - LU0330917963 - -
Class A3 Hedged GBP Kuukausittain 9,76 -0,01 -0,10 10,07 9,19 - LU0580330818 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 11,28 -0,01 -0,09 11,29 10,45 - LU1111085798 - -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 9,44 -0,01 -0,11 9,79 8,72 - LU1111085442 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 17,75 -0,02 -0,11 17,77 16,33 - LU0827886895 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 10,89 -0,01 -0,09 11,28 10,06 - LU0681219902 - -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 9,36 0,00 0,00 9,76 8,83 - LU0578943853 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 14,57 -0,02 -0,14 14,59 13,45 - LU0578945809 - -
Class A2 USD Ei ole 33,71 -0,03 -0,09 33,74 31,01 - LU0046676465 - -
Class A3 Hedged CAD Kuukausittain 10,09 -0,01 -0,10 10,31 9,46 - LU0803751741 - -
Class A3 Hedged NZD Kuukausittain 11,16 -0,01 -0,09 11,34 10,44 - LU0803752046 - -
Class A6 USD Kuukausittain 5,08 0,00 0,00 5,22 4,77 - LU0738912566 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,72 -0,01 -0,09 10,73 9,96 - LU1090155554 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 17,02 -0,01 -0,06 17,03 15,68 - LU0578947334 - -
Class A3 Hedged SGD Kuukausittain 9,78 -0,01 -0,10 9,99 9,16 - LU0578937376 - -
Class D3 USD Kuukausittain 9,98 -0,01 -0,10 10,10 9,33 - LU0592702061 - -
Class I3 USD Kuukausittain 9,40 -0,01 -0,11 9,52 8,79 - LU0764821012 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 10,89 -0,01 -0,09 11,26 10,09 - LU0706698544 - -
Class X6 USD Kuukausittain 10,79 -0,01 -0,09 10,93 10,09 - LU1376384019 - -
Class I2 USD Ei ole 14,40 -0,01 -0,07 14,41 13,21 - LU0822668108 - -
Class D3 Hedged SGD Kuukausittain 9,81 -0,01 -0,10 10,03 9,20 - LU0827886978 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 38,11 -0,03 -0,08 39,72 35,96 - LU0764619531 - -
Class A3 USD Kuukausittain 5,82 -0,01 -0,17 5,90 5,44 - LU0172419151 - -
Class X2 USD Ei ole 39,17 -0,03 -0,08 39,20 35,88 - LU0147390172 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 90,50 -0,04 -0,04 93,08 84,84 - LU1023056127 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,44 -0,01 -0,11 9,82 8,90 - LU1314333441 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 9,35 -0,01 -0,11 9,69 8,81 - LU0871640396 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 15,17 -0,01 -0,07 15,18 13,96 - LU0827887273 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Dokumentit

Dokumentit