Korko-sijoitukset

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty SGD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.01.2019 USD 2 333,980
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 29.10.1993
Perustamispäivä 09.03.2011
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Other Bond
Vertailuindeksi BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,46%
ISIN LU0578937376
Bloomberg-tunnus BGUA3SH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B3YMWQ2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus LF89TRUU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Daily, forward pricing basis
Minimi alkusijoitus SGD 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.12.2018 4,66
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.12.2018 5,10
5 v beeta alkaen 31.12.2018 0,951

Riski-indikaattori

Riski-indikaattori

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2018
Nimi Painotus (%)
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 1,29
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,25
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,95
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,81
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0,81
Nimi Painotus (%)
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,77
CCO HOLDINGS LLC 144A 5.125 05/01/2027 0,69
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 0,68
CNX RESOURCES CORP 5.875 04/15/2022 0,67
FIRST DATA CORPORATION 144A 5.75 01/15/2024 0,65
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A3 Hedged SGD Kuukausittain 9,49 0,00 0,00 10,16 9,16 - LU0578937376 - -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 9,14 0,01 0,11 9,96 8,83 - LU0578943853 - -
Class D2 USD Ei ole 33,97 0,03 0,09 34,65 32,61 - LU0552552704 - -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 11,08 0,01 0,09 11,78 10,69 - LU0578942376 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,35 0,00 0,00 10,79 9,96 - LU1090155554 - -
Class A1 USD Päivittäinen 5,58 0,00 0,00 5,91 5,37 - LU0046675905 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 13,99 0,01 0,07 14,35 13,45 - LU0578945809 - -
Class A6 USD Kuukausittain 4,94 0,00 0,00 5,32 4,77 - LU0738912566 - -
Class A8 Hedged CNH - 101,97 0,09 0,09 101,97 97,93 - LU1919856218 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 201,06 0,17 0,08 208,81 193,44 - LU0330917963 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 17,01 0,02 0,12 17,39 16,33 - LU0827886895 - -
Class A3 Hedged CAD Kuukausittain 9,80 0,01 0,10 10,48 9,46 - LU0803751741 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 211,57 0,19 0,09 218,21 203,46 - LU0532707519 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 10,47 0,01 0,10 11,28 10,06 - LU0681219902 - -
Class A3 Hedged NZD Kuukausittain 10,83 0,01 0,09 11,49 10,44 - LU0803752046 - -
Class D3 USD Kuukausittain 9,67 0,01 0,10 10,25 9,33 - LU0592702061 - -
Class A3 Hedged GBP Kuukausittain 9,51 0,01 0,11 10,26 9,19 - LU0580330818 - -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 9,07 0,01 0,11 9,79 8,72 - LU1111085442 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,64 0,01 0,09 11,02 10,24 - LU1090156289 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 10,87 0,01 0,09 11,19 10,45 - LU1111085798 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 88,08 0,09 0,10 94,87 84,84 - LU1023056127 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 16,33 0,01 0,06 16,73 15,68 - LU0578947334 - -
Class A2 USD Ei ole 32,29 0,03 0,09 33,01 31,01 - LU0046676465 - -
Class I2 USD Ei ole 13,76 0,01 0,07 14,03 13,21 - LU0822668108 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 9,13 0,01 0,11 9,89 8,81 - LU0871640396 - -
Class I3 USD Kuukausittain 9,11 0,00 0,00 9,66 8,79 - LU0764821012 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,21 0,00 0,00 10,03 8,90 - LU1314333441 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 10,49 0,01 0,10 11,31 10,09 - LU0706698544 - -
Class X2 USD Ei ole 37,39 0,03 0,08 38,06 35,88 - LU0147390172 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 37,25 0,03 0,08 40,63 35,96 - LU0764619531 - -
Class X6 USD Kuukausittain 10,47 0,01 0,10 11,11 10,09 - LU1376384019 - -
Class A3 USD Kuukausittain 5,64 0,00 0,00 5,98 5,44 - LU0172419151 - -
Class D3 Hedged SGD Kuukausittain 9,53 0,01 0,11 10,20 9,20 - LU0827886978 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 14,53 0,01 0,07 14,87 13,96 - LU0827887273 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Dokumentit

Dokumentit