Korko-sijoitukset

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

2,22 3,83 -1,03 4,19 3,42
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
5,23 2,90 2,80 3,05 2,60
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
4,29 2,18 1,99 5,23 8,96 14,78 35,08 42,67

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty SGD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 03.12.2020 USD 10 165,263
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.11.2020 1,76
Sijoitusten määrä alkaen 30.10.2020 3121
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 31.01.2007
Perustamispäivä 01.02.2007
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Other Bond
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,22%
ISIN LU0280468637
Bloomberg-tunnus MLIHSA5
Kulusuhde 1,00%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B1PF5S9
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus SGD 5000
Minimi lisäsijoitus SGD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.10.2020 2,92%
Muokattu duraatio alkaen 30.10.2020 4,45
Tehokas duraatio alkaen 30.10.2020 3,31
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.10.2020 6,42
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.11.2020 0,00
3 v beeta alkaen - -
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.11.2020 0,00
5 v beeta alkaen - -
WAL huonoimpaan alkaen 30.10.2020 6,42

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.10.2020 1,06%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.10.2020 0,29%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.10.2020 0,02%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.10.2020 0,05%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.10.2020 26,38%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.10.2020 73,62%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,18% ja öljyhiekat 0,19%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A5 Hedged, alkaen 31.07.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1349 Other Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.10.2020
Nimi Painotus (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,14
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 2,17
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 1,57
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,45
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 1,40
Nimi Painotus (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 1,23
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,17
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029 0,99
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 0,98
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 0,97
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A5 Hedged SGD Neljännesvuosittain 15,05 0,02 0,13 15,05 13,24 - LU0280468637 - -
Class D5 USD Neljännesvuosittain 11,11 0,01 0,09 11,11 9,74 - LU0737136415 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 11,04 0,01 0,09 11,04 9,68 - LU0278456651 - -
Class I2 Hedged JPY Ei ole 1 142,00 1,00 0,09 1 142,00 998,00 - LU1005243172 - -
Class A5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 7,00 0,00 0,00 7,00 6,20 - LU0280467159 - -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 9,56 0,01 0,10 9,62 8,58 - LU1340096590 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 22,19 0,03 0,14 22,19 19,39 - LU0278465488 - -
Class A2 Hedged JPY Ei ole 1 091,00 2,00 0,18 1 091,00 957,00 - LU1005243099 - -
Class D4 Hedged CAD Vuotuinen 10,18 0,02 0,20 10,21 9,08 - LU1270847186 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 17,40 0,02 0,12 17,40 15,18 - LU0827879684 - -
Class A2 USD Ei ole 15,56 0,02 0,13 15,56 13,55 - LU0278466700 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 11,40 0,01 0,09 11,40 9,98 - LU0368231436 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 11,63 -0,06 -0,51 12,90 11,57 - LU1085283973 - -
Class A5 USD Neljännesvuosittain 10,57 0,02 0,19 10,57 9,27 - LU0280465617 - -
Class D2 USD Ei ole 16,18 0,02 0,12 16,18 14,05 - LU0278469043 - -
Class I5 Hedged JPY Neljännesvuosittain 986,00 2,00 0,20 986,00 870,00 - LU1791183194 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 16,71 0,02 0,12 16,71 14,63 - LU0480534915 - -
Class I3 Hedged CAD Kuukausittain 10,01 0,01 0,10 10,01 8,86 - LU1234671672 - -
Class X2 Hedged SEK Ei ole 11,28 0,02 0,18 11,28 9,81 - LU1153584724 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,35 0,01 0,10 10,35 9,11 - LU0278453476 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 11,91 0,01 0,08 11,91 10,44 - LU1270847004 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 23,11 0,03 0,13 23,11 20,12 - LU0827879767 - -
Class X3 Hedged EUR Kuukausittain 9,39 0,01 0,11 9,39 8,36 - LU1003077317 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 11,92 0,02 0,17 11,92 10,41 - LU0278463947 - -
Class X2 Hedged CHF Ei ole 12,37 0,02 0,16 12,37 10,80 - LU1263143379 - -
Class I2 Hedged AUD - 10,98 0,02 0,18 10,98 9,57 - LU1786038098 - -
Class S5 USD Neljännesvuosittain 10,63 0,00 0,00 10,63 9,33 - LU1992159068 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 10,95 0,01 0,09 10,95 9,60 - LU1181257202 - -
Class A3 USD Kuukausittain 10,55 0,02 0,19 10,55 9,29 - LU1003076939 - -
Class A6 USD Kuukausittain 12,37 0,01 0,08 12,38 11,09 - LU1051767835 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 8,68 -0,04 -0,46 9,56 8,59 - LU1005244220 - -
Class D5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 7,02 0,01 0,14 7,02 6,21 - LU0827879841 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,63 0,00 0,00 10,63 9,33 - LU1992159654 - -
Class I5 JPY Neljännesvuosittain 1 074,00 -6,00 -0,56 1 134,00 997,00 - LU1926936912 - -
Class D5 Hedged CHF Neljännesvuosittain 9,52 0,01 0,11 9,52 8,44 - LU1681056062 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 11,91 0,02 0,17 11,91 10,36 - LU0278465058 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 98,61 0,16 0,16 98,65 87,61 - LU1165523371 - -
Class A1 USD Päivittäinen 10,56 0,02 0,19 10,56 9,29 - LU1003076855 - -
Class I2 USD Ei ole 12,90 0,02 0,16 12,90 11,18 - LU0986736956 - -
Class X2 USD Ei ole 12,60 0,01 0,08 12,60 10,90 - LU0278469985 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 8,67 -0,04 -0,46 9,56 8,59 - LU1005243339 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,59 0,00 0,00 10,59 9,30 - LU1992159902 - -
Class A2 EUR Ei ole 12,80 -0,06 -0,47 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 93,32 0,13 0,14 93,34 83,53 - LU1051769021 - -
Class X3 USD Kuukausittain 10,55 0,01 0,09 10,55 9,31 - LU1003077234 - -
Class I5 GBP Hedged GBP Neljännesvuosittain 10,31 0,02 0,19 10,31 9,09 - LU1877503935 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 9,55 0,01 0,10 9,58 8,56 - LU0973708182 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 4,86 0,01 0,21 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 12,04 0,01 0,08 12,04 10,51 - LU0999670564 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 11,15 0,01 0,09 11,15 9,79 - LU0972027022 - -
Class D2 EUR Ei ole 13,31 -0,06 -0,45 14,43 12,99 - LU1005243503 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,33 0,01 0,10 10,33 9,10 - LU1121327164 - -
Class S2 USD - 10,99 0,00 0,00 10,99 9,55 - LU1992160157 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 105,73 0,14 0,13 105,73 92,76 - LU1121320748 - -
Class I5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,31 0,01 0,11 9,31 8,23 - LU1129992308 - -
Class A4 USD Vuotuinen 10,43 0,01 0,10 10,43 9,25 - LU1153584997 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 12,08 0,02 0,17 12,08 10,54 - LU0278456909 - -
Class X2 Hedged CAD Ei ole 12,05 0,02 0,17 12,05 10,45 - LU1214678283 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 12,99 0,02 0,15 12,99 11,28 - LU1093512371 - -
Class X5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,63 0,02 0,21 9,63 8,51 - LU1685502194 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 9,42 0,02 0,21 9,42 8,42 - LU1165522480 - -
Class X3 Hedged AUD Kuukausittain 10,88 0,01 0,09 10,88 9,64 - LU1003077820 - -
Class X5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,76 0,02 0,21 9,76 8,59 - LU1165522217 - -
Class I2 Hedged CAD Ei ole 11,93 0,01 0,08 11,93 10,39 - LU1136394076 - -
Class S4 Hedged EUR Vuotuinen 10,28 0,00 0,00 10,36 9,24 - LU1992161049 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 10,35 0,02 0,19 10,35 9,06 - LU1083819141 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Dokumentit

Dokumentit