Korko-sijoitukset

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (US Dollar Hedged) (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.01.2019 USD 1 206,093
Rahaston perustaminen 11.04.2008
Perustamispäivä 11.04.2008
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Vertailuindeksi BBG Barc World Gov Inflation Linked Bond Index USD Hedged
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,03%
ISIN IE00B2PPWQ36
Bloomberg-tunnus BGIGIUS
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B2PPWQ3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus GILUSHTTHP
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Daily, forward pricing basis
Minimi alkusijoitus USD 500000
Minimi lisäsijoitus USD 250000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-indikaattori

Riski-indikaattori

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (US Dollar Hedged) (IE), Flex, alkaen 31.12.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 69 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2018
Nimi Painotus (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2020 2,09
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2023 1,72
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2023 1,66
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2021 1,61
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,61
Nimi Painotus (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,58
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 1,55
UK I/L GILT RegS 1.25 11/22/2055 1,55
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,51
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2022 1,51
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Flex USD Ei ole 15,20 0,00 0,02 15,46 14,82 15,19 IE00B2PPWQ36 15,21 -
Class D USD Ei ole 10,23 0,00 0,02 10,40 9,98 10,22 IE00BD0NC367 10,24 -
Inst USD Ei ole 13,03 0,00 0,02 13,25 12,72 13,02 IE00B3C8NT28 13,04 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumentit

Dokumentit