Korko-sijoitukset

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 15.02.2019 USD 169,311
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 19.06.2009
Perustamispäivä 19.06.2009
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged
Vertailuindeksi BBG Barc WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,09%
ISIN LU0425308755
Bloomberg-tunnus BGFIX2E
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B45H2G3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus BCLYILUSDH
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.01.2019 4,12
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.01.2019 4,40
5 v beeta alkaen 31.01.2019 0,999

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class X2 Hedged, alkaen 31.01.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 145 Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 5,61
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 4,69
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 4,26
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,76
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 3,07
Nimi Painotus (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 2,94
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 3 09/20/2030 2,91
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 2,51
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 2,33
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2021 2,32
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 Hedged EUR Ei ole 14,86 -0,01 -0,07 15,09 14,71 - LU0425308755 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 13,43 -0,01 -0,07 13,72 13,32 - LU0425308169 - -
Class A2 USD Ei ole 14,74 -0,01 -0,07 14,78 14,42 - LU0425308086 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 13,89 0,00 0,00 14,15 13,76 - LU0448666502 - -
Class A3 USD Kuukausittain 14,31 -0,01 -0,07 14,34 14,00 - LU0425308243 - -
Class D2 USD Ei ole 15,25 0,00 0,00 15,25 14,86 - LU0448666684 - -
Class D3 USD Kuukausittain 14,34 -0,01 -0,07 14,36 14,01 - LU0827882555 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Dokumentit

Dokumentit