Osakkeet

BGF World Gold Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.01.2019 USD 4 102,444
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 30.12.1994
Perustamispäivä 19.01.2009
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Sector Equity Precious Metals
Vertailuindeksi FTSE Gold Mines (cap) in EUR Performance Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 2,07%
ISIN LU0408222320
Bloomberg-tunnus BGWGEA4
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B3L15M9
Bloomberg-vertailuarvon tunnus FTGOLDIEUR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Daily, forward pricing basis
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-indikaattori

Riski-indikaattori

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF World Gold Fund, Class A4, alkaen 31.12.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 189 Sector Equity Precious Metals.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2018
Nimi Painotus (%)
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,97
RANDGOLD RESOURCES LTD 8,85
NEWCREST MINING LTD 8,66
NEWMONT MINING CORP 6,71
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,58
Nimi Painotus (%)
FRESNILLO PLC 4,36
FRANCO NEVADA CORP 4,31
B2GOLD CORP 4,01
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,63
KINROSS GOLD CORP 3,45
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A4 EUR Vuotuinen 21,72 -0,28 -1,27 25,47 18,59 - LU0408222320 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 4,22 -0,06 -1,40 5,55 3,73 - LU0669555244 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 15,40 -0,21 -1,35 20,01 13,49 - LU0827889212 - -
Class D2 EUR Ei ole 23,94 -0,31 -1,28 27,86 20,43 - LU0252963623 - -
Class X2 EUR Ei ole 28,11 -0,36 -1,26 32,30 23,88 - LU0243984555 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 7,74 -0,11 -1,40 10,00 6,77 - LU1023058768 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 22,72 -0,30 -1,30 26,44 19,39 - LU0827889139 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 4,49 -0,06 -1,32 5,78 3,93 - LU0827889303 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 3,82 -0,06 -1,55 5,05 3,38 - LU0326422689 - -
Class A2 EUR Ei ole 21,72 -0,29 -1,32 25,47 18,59 - LU0171305526 - -
Class A2 USD Ei ole 24,69 -0,35 -1,40 31,57 21,53 - LU0055631609 - -
Class X2 USD Ei ole 31,94 -0,45 -1,39 40,04 27,66 - LU0320298689 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 4,29 -0,06 -1,38 5,55 3,76 - LU0368265764 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 72,00 -1,03 -1,41 93,93 63,24 - LU1499592118 - -
Class I2 USD Ei ole 27,04 -0,38 -1,39 34,23 23,50 - LU0368252358 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 4,16 -0,06 -1,42 5,46 3,67 - LU0326423067 - -
Class I2 EUR Ei ole 23,79 -0,31 -1,29 27,62 20,29 - LU0368236070 - -
Class A4 USD Vuotuinen 24,68 -0,35 -1,40 31,56 21,53 - LU0724618789 - -
Class D2 USD Ei ole 27,20 -0,39 -1,41 34,53 23,66 - LU0252968424 - -
Class A2 HKD Ei ole 4,81 -0,07 -1,43 6,22 4,21 - LU0788108826 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 4,21 -0,06 -1,41 5,50 3,71 - LU0368236153 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 4,00 -0,05 -1,23 5,29 3,54 - LU0521028471 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Dokumentit

Dokumentit