Korko-sijoitukset

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.01.2019 USD 1 921,693
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 31.10.2002
Perustamispäivä 01.09.2003
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka USD Diversified Bond - Short Term
Vertailuindeksi ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,89%
ISIN LU0172419748
Bloomberg-tunnus MLULDUA
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 7659751
Bloomberg-vertailuarvon tunnus ML1-3GC
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Daily, forward pricing basis
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.12.2018 0,81
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.12.2018 0,74
5 v beeta alkaen 31.12.2018 0,678

Riski-indikaattori

Riski-indikaattori

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class A3, alkaen 31.12.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 210 USD Diversified Bond - Short Term.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2018
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 1.75 09/30/2019 3,62
TREASURY NOTE 1 11/30/2019 3,01
FNMA 15YR TBA(REG B) 2.5 01/17/2019 1,94
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 1,80
TREASURY NOTE 1.25 10/31/2019 1,28
Nimi Painotus (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4.5 03/01/2019 1,23
TREASURY NOTE (OLD) 2.875 11/15/2021 1,15
SOFI_17-D A2FX 144A 1,07
TREASURY NOTE 1.75 11/30/2019 0,98
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 0,93
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A3 USD Kuukausittain 8,39 0,00 0,00 8,50 8,35 - LU0172419748 - -
Class D2 USD Ei ole 13,56 0,00 0,00 13,56 13,35 - LU0827887356 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 7,38 0,01 0,14 7,43 6,77 - LU0172420597 - -
Class D3 USD Kuukausittain 9,63 0,00 0,00 9,76 9,59 - LU0592702228 - -
Class A1 USD Päivittäinen 8,38 0,00 0,00 8,50 8,35 - LU0155445546 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 9,81 0,00 0,00 9,98 9,78 - LU1423762613 - -
Class A3 Hedged SGD Kuukausittain 9,51 0,00 0,00 9,73 9,48 - LU1062843773 - -
Class I2 USD Ei ole 10,32 0,00 0,00 10,32 10,15 - LU1479925726 - -
Class I5 USD USD - 10,01 0,00 0,00 10,04 9,96 - LU1883300532 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 9,78 0,00 0,00 9,95 9,75 - LU1423762027 - -
Class A2 USD Ei ole 13,27 0,00 0,00 13,27 13,11 - LU0154237225 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 9,86 -0,01 -0,10 10,08 9,84 - LU0839485744 - -
Class X2 USD Ei ole 14,76 -0,01 -0,07 14,77 14,49 - LU0245444947 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Scott MacLellan
Scott MacLellan
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Dokumentit

Dokumentit