Skip to content

Korko-sijoitukset

BGF Emerging Markets Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty HKD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 06.12.2019 USD 2 249,578
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 01.10.2004
Perustamispäivä 02.04.2012
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond
Vertailuindeksi JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,47%
ISIN LU0764619960
Bloomberg-tunnus BGEMA6H
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B7MWSD1
Bloomberg-vertailuarvon tunnus JPGCCOMP
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus HKD 5000
Minimi lisäsijoitus HKD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.11.2019 4,87
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.09.2019 5,46
5 v beeta alkaen 30.11.2019 1,037

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.11.2019
Nimi Painotus (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,86
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,51
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,21
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1,20
TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021 1,12
Nimi Painotus (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,10
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,05
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024 1,02
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 6 08/01/2029 0,97
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,95
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 64,22 0,10 0,16 67,93 62,18 - LU0764619960 - -
Class I4 Hedged EUR - 9,93 0,01 0,10 10,00 9,87 - LU2075911060 - -
Class I4 Hedged GBP - 9,94 0,02 0,20 10,00 9,88 - LU2075910922 - -
Class I2 Hedged GBP - 10,09 0,02 0,20 10,43 9,34 - LU1806518533 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 8,65 0,05 0,58 9,01 7,94 - LU0200683703 - -
Class D2 USD Ei ole 19,91 0,03 0,15 20,47 18,10 - LU0297941386 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 93,58 0,16 0,17 98,35 89,35 - LU1109561420 - -
Class A8 Hedged CNH - 103,74 0,16 0,15 109,20 99,67 - LU1919856051 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 8,95 0,05 0,56 9,32 8,23 - LU0200684008 - -
Class A1 USD Päivittäinen 9,57 0,02 0,21 10,02 9,09 - LU0200680436 - -
Class I4 USD - 9,82 0,01 0,10 10,57 9,34 - LU1806518293 - -
Class X2 USD Ei ole 21,71 0,03 0,14 22,26 19,58 - LU0200682721 - -
Class I5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,34 0,01 0,11 9,84 9,05 - LU1323999216 - -
Class X5 Hedged CHF - 10,18 0,01 0,10 10,75 9,89 - LU1904800973 - -
Class A2 EUR Ei ole 16,73 0,10 0,60 17,20 14,81 - LU0200683885 - -
Class D3 USD Kuukausittain 9,91 0,01 0,10 10,39 9,42 - LU0827876821 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 16,35 0,03 0,18 17,04 15,41 - LU0413376566 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 12,30 0,07 0,57 13,16 11,32 - LU1072326561 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 17,05 0,02 0,12 17,73 15,98 - LU0827877399 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 19,03 0,03 0,16 19,70 17,69 - LU0343170543 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 9,67 0,01 0,10 10,06 9,09 - LU1618350562 - -
Class A3 USD Kuukausittain 9,89 0,01 0,10 10,37 9,40 - LU0200680782 - -
Class D2 EUR Ei ole 18,01 0,10 0,56 18,48 15,85 - LU0827877043 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 8,96 0,05 0,56 9,34 8,24 - LU0827877126 - -
Class X5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,01 0,02 0,22 9,49 8,72 - LU1722865000 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 8,41 0,01 0,12 8,92 8,15 - LU0871639893 - -
Class A2 CZK Ei ole 427,12 2,55 0,60 444,25 381,71 - LU1791181735 - -
Class I2 EUR Ei ole 16,23 0,09 0,56 16,65 14,27 - LU1048586868 - -
Class A6 USD Kuukausittain 8,62 0,02 0,23 9,11 8,29 - LU0764617162 - -
Class X2 EUR Ei ole 19,63 0,11 0,56 20,10 17,16 - LU0988581723 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 8,94 0,02 0,22 9,52 8,76 - LU1408527916 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 9,25 0,01 0,11 9,81 8,97 - LU1408528054 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 11,57 0,01 0,09 12,02 10,83 - LU1057294727 - -
Class X2 Hedged CHF Ei ole 10,79 0,02 0,19 11,19 10,07 - LU1403444356 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 11,94 0,02 0,17 12,31 10,97 - LU1373034005 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 9,30 0,01 0,11 9,85 9,01 - LU1408528138 - -
Class A2 USD Ei ole 18,49 0,02 0,11 19,05 16,91 - LU0200680600 - -
Class I2 USD Ei ole 17,95 0,03 0,17 18,44 16,29 - LU1180455567 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 11,62 0,02 0,17 12,05 10,83 - LU1057296771 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Dokumentit

Dokumentit