Osakkeet

BSF Asia Extension Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 17.01.2019 USD 147,102
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 10.02.2012
Perustamispäivä 10.02.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Asia ex Japan Equity
Vertailuindeksi MSCI All Country Asia Ex Japan in USD
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,93%
ISIN LU0678985598
Bloomberg-tunnus BRAXA2U
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL B3ZNBK1
Bloomberg-vertailuarvon tunnus GDUECAXJ
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Daily, forward pricing basis
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-indikaattori

Riski-indikaattori

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BSF Asia Extension Fund, Class A2, alkaen 31.12.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 759 Asia ex Japan Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2018
Nimi Painotus (%)
NIFT50SUSD 9,33
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,76
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,22
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,67
TENCENT HOLDINGS LTD 3,61
Nimi Painotus (%)
CHINA MOBILE LTD 2,95
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL 1,59
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1,37
POSCO 1,33
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 31.12.2018

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 USD Ei ole 141,44 -0,11 -0,08 174,93 133,27 - LU0678985598 - -
Class X2 USD Ei ole 136,91 -0,09 -0,07 166,42 128,50 - LU0678987370 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 135,47 -0,13 -0,10 171,02 128,18 - LU0678985754 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Jeff Shen
Jeff Shen

Dokumentit

Dokumentit