Osakkeet

BSF European Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

-1,31 -1,60 2,18 2,72 10,58
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

-0,22 -0,35 -0,37 -0,37 -0,41
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
10,80 4,65 2,29 - 2,94
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

-0,41 -0,39 -0,35 - -0,13
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
11,34 -0,39 1,79 10,80 14,62 11,98 - 28,48
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

-0,34 -0,04 -0,13 -0,41 -1,15 -1,75 - -1,13

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 01.12.2020 EUR 2 449,113
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.10.2020 110
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 27.02.2009
Perustamispäivä 09.03.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Market Neutral - Equity
Vertailuindeksi LIBOR 3 Month Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,37%
ISIN LU0748867792
Bloomberg-tunnus BLEUD2C
Kulusuhde 1,00%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL B73TC17
Bloomberg-vertailuarvon tunnus ECC0TR03
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus CHF 100000
Minimi lisäsijoitus CHF 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.11.2020 0,02
3 v beeta alkaen 31.10.2020 -1,333
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.11.2020 0,02
5 v beeta alkaen 31.10.2020 -18,837

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.10.2020
Nimi Painotus (%)
ROYAL UNIBREW A/S 2,63
DSV PANALPINA A/S 2,51
LONZA GROUP AG 2,28
RELX PLC 1,99
SIKA AG 1,81
Nimi Painotus (%)
NOVO NORDISK A/S 1,71
TELEPERFORMANCE 1,60
STRAUMANN HOLDING AG 1,51
AUTO TRADER GROUP PLC 1,49
VOLVO AB 1,47
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged CHF Ei ole 145,31 -0,39 -0,27 152,63 133,70 - LU0748867792 - -
Class D2 USD - 97,51 -0,26 -0,27 102,94 96,92 - LU2213651438 - -
Class I2 EUR Ei ole 153,18 -0,41 -0,27 160,61 140,24 - LU0776931064 - -
Class A2 EUR Ei ole 143,73 -0,26 -0,18 150,64 131,94 - LU0411704413 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 147,68 -0,38 -0,26 154,82 135,47 - LU0827970921 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 158,56 -0,42 -0,26 166,86 145,39 - LU0802637750 - -
Class X2 EUR - 96,58 -0,25 -0,26 102,07 95,98 - LU2231577342 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 143,69 -0,26 -0,18 150,60 131,89 - LU0414668557 - -
Class D2 EUR Ei ole 150,30 -0,28 -0,19 157,49 137,71 - LU0414666189 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Dokumentit

Dokumentit