Renta variable

BlackRock UK Equity Absolute Return Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador. Los inversores en estos fondos deben entender que no está garantizado que el fondo vaya a generar una rentabilidad positiva y que, en tanto que producto de rentabilidad absoluta, el rendimiento pueden no coincidir con las tendencias generales del mercado o beneficiarse plenamente de un entorno de mercado positivo. El gestor aplica un proceso de gestión de riesgos para supervisar y administrar la exposición a los derivados dentro del fondo. El fondo utiliza derivados como parte de su estrategia de inversiones. En comparación con los fondos que solamente invierten en instrumentos tradicionales, como acciones y bonos, los derivados están sujetos a mayores niveles de riesgo y volatilidad. Las estrategias utilizadas por el fondo incluyen el uso de derivados para facilitar determinadas técnicas de gestión de inversiones, como el establecimiento de posiciones 'largas' y 'cortas sintéticas' , así como la creación de un apalancamiento a efectos de incrementar la exposición económica de un fondo más allá de su valor liquidativo. El uso de derivados de esta manera podría conllevar el aumento del perfil de riesgo general del fondo. Los inversores en estos fondos deben entender que no está garantizado que el fondo vaya a generar una rentabilidad positiva y que, en tanto que producto de rentabilidad absoluta, el rendimiento pueden no coincidir con las tendencias generales del mercado o beneficiarse plenamente de un entorno de mercado positivo. El gestor aplica un proceso de gestión de riesgos para supervisar y administrar la exposición a los derivados dentro del fondo. El fondo puede exponerse a empresas del sector financiero, como prestadores de servicios o como contrapartes de contratos financieros. La liquidez de los mercados financieros se ha restringido drásticamente, provocando que varias firmas se retiren del mercado o, en casos extremos, que se declaren insolventes. Esto podría perjudicar las actividades del fondo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

- 2,67 -2,06 3,53 -2,01
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,01 -0,21 - - 0,62
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-3,63 -0,95 -2,74 -2,01 -0,64 - - 2,58

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en GBP.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 26 oct 2020 GBP 126,809
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 sep 2020 70
Divisa base GBP
Fecha de lanzamiento del fondo 18 ago 2016
Fecha de lanzamiento de la serie 18 ago 2016
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Alt - Long/Short Equity - UK
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 1,12%
ISIN LU1430596699
Ticker Bloomberg BSUAD2E
Comisión total 0,75%
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 20,00%
SEDOL BZB1SR9
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2020
Nombre Peso (%)
TESCO PLC 5,36
RELX PLC 5,25
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 4,59
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,34
RENTOKIL INITIAL PLC 4,29
Nombre Peso (%)
RIO TINTO PLC 3,82
CRH PLC 3,14
SERCO GROUP PLC 3,13
3I GROUP PLC 2,90
AUTO TRADER GROUP PLC 2,30

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 Cubierta EUR Acumulativo 102,65 -0,09 -0,09 107,87 98,45 - LU1430596699 - -
E2 EUR Acumulativo 95,53 -0,35 -0,37 110,01 90,00 - LU1495981976 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 100,25 -0,10 -0,10 105,60 96,47 - LU1430596269 - -
A2 GBP Acumulativo 104,04 -0,11 -0,11 109,09 99,65 - LU1430596186 - -
D2 GBP Acumulativo 106,93 -0,10 -0,09 111,58 102,08 - LU1430596426 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 101,54 -0,10 -0,10 106,45 97,46 - LU1430596772 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 108,93 -0,10 -0,09 113,41 104,03 - LU1567864464 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 97,64 -0,10 -0,10 103,47 94,25 - LU1495982198 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 10.473,55 -9,80 -0,09 10.944,88 10.035,37 - LU1430596855 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 99,53 -0,10 -0,10 104,89 95,80 - LU1430596343 - -
X2 GBP Acumulativo 112,89 -0,10 -0,09 117,67 107,00 - LU1430596939 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 100,12 -0,10 -0,10 104,64 95,95 - LU1640626351 - -
I2 Cubierta USD - 106,14 -0,10 -0,09 110,30 101,24 - LU1808491226 - -
D2 EUR Acumulativo 102,03 -0,36 -0,35 116,73 95,40 - LU1495982784 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Nigel Ridge
Nigel Ridge

Literatura

Literatura