Renta variable

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2020

-0,99 4,37 -0,44 0,87 -2,97
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2020

0,66 1,11 2,08 2,60 1,08
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,24 -1,03 0,45 - 1,08
Índice de Referencia (%)

a 31 ene 2021

0,91 1,88 1,50 - 1,37
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,53 0,53 0,13 -2,24 -3,07 2,29 - 6,19
Índice de Referencia (%)

a 31 ene 2021

0,03 0,03 0,06 0,91 5,76 7,72 - 7,89

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 24 feb 2021 USD 694,964
12m Trailing Yield -
Número de posiciones 3828
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 17 feb 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 01 jul 2015
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Índice de referencia LIBOR 3 Month Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 1,56%
ISIN LU1246651910
Ticker Bloomberg BSADD2G
Comisión de rentabilidad 20,00%
SEDOL BZ0P8C7
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 100000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Volatilidad de referencia a 3 años a 31 ene 2021 0,29
Beta de las acciones a 3 años a 31 ene 2021 4,662
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 ene 2021 0,27
Beta de las acciones a 5 años a 31 ene 2021 2,713

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo tiene en cuenta los factores ESG en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. Esto puede incluir investigaciones de factores ESG internos y relevantes que, junto con otros muchos datos de investigación, informan acerca de la ponderación activa de la cartera en relación con un índice de referencia (o de la ponderación implementada para lograr un resultado de rentabilidad absoluta, si fuera el caso). La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 ene 2021
Nombre Peso (%)
ALLIANT ENERGY CORP 1,24
ONE GAS INC 1,23
IDACORP INC 1,20
EATON CORPORATION PLC 1,18
AGILENT TECHNOLOGIES INC 1,18
Nombre Peso (%)
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1,17
VISA INC 1,16
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,07
INVESTORS BANCORP INC 1,07
CMS ENERGY CORPORATION 1,02

Desglose

Desglose

a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto
Lo sentimos, pero las clases de activos no están disponibles en este momento.
Las asignaciones pueden variar.
a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto
Sorry, maturities are not available at this time.
Lo sentimos, pero el desglose por divisa no están disponibles en este momento.
Sorry, ratings are not available at this time.
a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 Cubierta GBP Acumulativo 104,73 0,25 0,24 114,09 104,40 - LU1246651910 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 95,19 0,23 0,24 104,37 94,96 - LU1238068594 - -
I2 Cubierta JPY - 9.284,65 22,82 0,25 10.112,01 9.258,20 - LU1791183780 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 117,69 0,29 0,25 128,79 117,40 - LU0725892383 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 113,68 0,27 0,24 124,76 113,41 - LU0725892466 - -
I2 USD Acumulativo 103,35 0,26 0,25 112,16 103,00 - LU1653088168 - -
I2 Cubierta SEK - 89,30 0,22 0,25 97,28 89,05 - LU1873114208 - -
D2 USD Acumulativo 108,72 0,27 0,25 118,27 108,38 - LU1238068321 - -
A2 EUR - 88,11 0,28 0,32 107,22 86,91 - LU1991022069 - -
X2 USD Acumulativo 154,17 0,38 0,25 166,36 153,47 - LU0849781678 - -
A2 GBP Acumulativo 141,97 -0,17 -0,12 178,76 141,97 - LU0784324112 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 91,13 0,21 0,23 100,35 90,92 - LU1266592614 - -
A2 AUD Acumulativo 160,91 0,00 0,00 226,74 160,91 - LU0840974975 - -
A2 USD Acumulativo 126,36 0,32 0,25 137,89 126,04 - LU0725887540 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 115,80 0,28 0,24 126,79 115,52 - LU0765562458 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 96,25 0,24 0,25 105,14 96,01 - LU1323999489 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Raffaele Savi
Managing Director, Co-CIO of Active Equity and Co-Head of SAE

  

Travis Cooke
Travis Cooke

Literatura

Literatura