Renta variable

BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2020

1,65 -9,22 10,13 -2,05 -21,31
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2020

0,66 1,11 2,08 2,60 1,08
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-18,83 -7,37 -4,74 - -4,21
Índice de Referencia (%)

a 31 ene 2021

0,91 1,88 1,50 - 1,18
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,22 -2,22 5,90 -18,83 -20,53 -21,55 - -25,13
Índice de Referencia (%)

a 31 ene 2021

0,03 0,03 0,06 0,91 5,76 7,72 - 8,19

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 01 mar 2021 USD 11,795
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 29 ene 2021 66
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 14 nov 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 07 may 2014
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Alt - Long/Short Equity - Other
Índice de referencia LIBOR 3 Month Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 2,35%
ISIN LU1063391988
Ticker Bloomberg BSEAE2E
Comisión de rentabilidad 20,00%
SEDOL BM91C89
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Volatilidad de referencia a 3 años a 31 ene 2021 0,29
Beta de las acciones a 3 años a 31 ene 2021 6,353
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 ene 2021 0,27
Beta de las acciones a 5 años a 31 ene 2021 2,061

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluye los factores ESG en combinación con otra información en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. Esto puede incluir información relevante obtenida a través de terceros, así como comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. La supervisión continua de la cartera por parte de la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de la cartera realizadas con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 ene 2021
Nombre Peso (%)
JD.COM INC 3,79
NC SOFT CORP 3,35
FERREXPO PLC 3,22
BAIDU INC 3,20
ICICI BANK LTD 3,06
Nombre Peso (%)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,98
EMAAR PROPERTIES PJSC 2,94
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2,79
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 2,65
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD 2,63

Desglose

Desglose

a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto
a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto
Lo sentimos, pero el desglose por divisa no están disponibles en este momento.
a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 Cubierta EUR Acumulativo 78,54 0,11 0,14 87,64 69,08 - LU1063391988 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 81,36 0,12 0,15 90,33 71,44 - LU0997362594 - -
A2 USD Acumulativo 91,85 0,14 0,15 101,08 80,30 - LU0944773521 - -
A4 Cubierta GBP Reparto anual 84,77 0,12 0,14 93,94 74,36 - LU0995223301 - -
D2 USD Acumulativo 98,79 0,15 0,15 108,25 86,23 - LU0852332542 - -
Class I4 GBP Reparto anual 99,79 0,26 0,26 123,76 92,54 - LU1033658722 - -
I2 USD Acumulativo 86,97 0,13 0,15 94,95 75,83 - LU1033658136 - -
I2 EUR Acumulativo 116,31 0,95 0,82 138,85 103,05 - LU1033658300 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 92,42 0,15 0,16 100,58 80,54 - LU0863014311 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 88,64 0,14 0,16 97,64 77,61 - LU0965649881 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 88,57 0,13 0,15 97,97 77,63 - LU0852336535 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Literatura

Literatura