Renta fija

BGF US Government Mortgage Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

3,34 -0,21 -2,04 7,47 5,72
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

3,56 0,34 -0,96 8,07 4,48
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
5,72 3,63 2,79 - 2,90
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

4,48 3,80 3,05 - 3,07
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,93 0,28 0,73 5,72 11,30 14,78 - 30,99
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

3,68 -0,08 0,07 4,48 11,83 16,21 - 33,00

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 21 oct 2020 USD 154,183
12m Trailing Yield a 30 sep 2020 3,50
Número de posiciones a 30 sep 2020 348
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 02 ago 1985
Fecha de lanzamiento de la serie 19 abr 2011
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar USD Government Bond
Índice de referencia FTSE Mortgage Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 0,67%
ISIN LU0592702145
Ticker Bloomberg BGFGMD3
Comisión total 0,40%
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B3X5057
Bloomberg Benchmark Ticker SBMT
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 30 sep 2020 1,48
Duración modificada a 30 sep 2020 3,66
Duración Efectiva a 30 sep 2020 2,39
Vencimiento medio ponderado a 30 sep 2020 4,47
Volatilidad de referencia a 3 años a 30 sep 2020 2,28
Beta de las acciones a 3 años a 30 sep 2020 0,906
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 sep 2020 2,15
Beta de las acciones a 5 años a 30 sep 2020 0,897
WAL to Worst a 30 sep 2020 4,47

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Government Mortgage Fund, Class D3, a 30 sep 2020 comparado con 161 fondos USD Government Bond.

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2020
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 24,18
GNMA2 30YR 22,32
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 6,82
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,68
FHLMC 30YR UMBS 4,30
Nombre Peso (%)
UMBS 15YR TBA(REG B) 3,54
FNMA 30YR 3.5% HLB 150K 2020 3,37
FNMA 30YR 3% SHLB 175K 2020 2,92
FNMA 30YR 4% SHLB 200K 2018 1,94
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 1,87

Desglose

Desglose

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D3 USD Reparto mensual 9,42 -0,01 -0,11 9,51 9,00 - LU0592702145 - -
I2 USD - 10,77 -0,01 -0,09 10,80 10,08 - LU2011139206 - -
X3 USD Reparto mensual 9,59 0,00 0,00 9,68 9,16 - LU1246652132 - -
C1 USD Reparto diario 9,90 -0,01 -0,10 10,00 9,46 - LU0147384878 - -
E2 USD Acumulativo 18,90 -0,01 -0,05 18,96 17,79 - LU0147385842 - -
A3 USD Reparto mensual 9,40 0,00 0,00 9,49 8,98 - LU0172418690 - -
A2 USD Acumulativo 20,82 -0,01 -0,05 20,88 19,54 - LU0096258446 - -
A1 USD Reparto diario 9,38 -0,01 -0,11 9,48 8,97 - LU0035308682 - -
E2 EUR Acumulativo 15,94 -0,06 -0,38 17,46 15,80 - LU0277197322 - -
D2 USD Acumulativo 21,65 -0,01 -0,05 21,71 20,28 - LU0424777026 - -
C2 USD Acumulativo 16,85 -0,01 -0,06 16,91 15,93 - LU0147385503 - -
I3 USD Reparto mensual 9,60 -0,01 -0,10 9,69 9,17 - LU1456639035 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura