Renta variable

BGF Latin American Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

23,98 17,32 -7,65 14,94 -35,64
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

27,78 19,39 -7,47 13,68 -34,33
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-35,64 -11,93 -0,13 -5,19 6,59
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

-34,33 -11,60 1,06 -4,30 8,18
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-41,43 -5,84 -7,61 -35,64 -31,69 -0,63 -41,29 220,58
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

-38,80 -3,25 -5,45 -34,33 -30,92 5,39 -35,53 319,99

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23 oct 2020 USD 739,169
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 sep 2020 48
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 08 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 01 jul 2002
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Latin America Equity
Índice de referencia MSCI Emerging Markets Latin America Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 2,10%
ISIN LU0171289498
Ticker Bloomberg MLATAEA
Comisión total 1,75%
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B03R5C4
Bloomberg Benchmark Ticker MSLANTEUR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Volatilidad de referencia a 3 años a 30 sep 2020 28,44
Beta de las acciones a 3 años a 30 sep 2020 1,049
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 sep 2020 26,00
Beta de las acciones a 5 años a 30 sep 2020 1,002

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Las características de sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad importantes, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una calificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 01 oct 2020 BB
Puntuación de calidad ESG de MSCI (0-10) a 01 oct 2020 4,10
Puntuación de calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 01 oct 2020 54,81
Porcentaje de cobertura ESG de MSCI a 01 oct 2020 94,70
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 01 oct 2020 Equity Emerging Mkts Latin Am
Intensidad media ponderada de exposición al carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 01 oct 2020 166,06
Fondos en Grupo de Características Similares a 01 oct 2020 135
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 01 oct 2020, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 mar 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las calificaciones ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Parámetros de implicación empresarial

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas controvertidas a 30 sep 2020 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 sep 2020 23,34%
MSCI - Armas nucleares a 30 sep 2020 0,00%
MSCI - Carbón térmico a 30 sep 2020 0,00%
MSCI - Armas de fuego de uso civil a 30 sep 2020 0,00%
MSCI - Arenas bituminosas a 30 sep 2020 0,00%
MSCI –Tabaco a 30 sep 2020 0,00%
Porcentaje de cobertura de Implicación Empresarial de MSCI a 30 sep 2020 95,45%
Las exposiciones a Implicación Empresarial indicadas anteriormente para carbón térmico y arenas bituminosas se calculan y notifican para aquellos emisores incluidos en el fondo en los que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a emisores incluidos en el fondo que generen cualquier ingreso de la extracción de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 12,61% para carbón térmico y 0,00% para arenas bituminosas.

Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Latin American Fund, Class A2, a 30 sep 2020 comparado con 239 fondos Latin America Equity.

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2020
Nombre Peso (%)
VALE SA 8,95
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,31
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6,45
BANCO BRADESCO SA 5,42
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 5,37
Nombre Peso (%)
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,69
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 3,30
GRUPO MEXICO SAB DE CV 3,17
LOJAS AMERICANAS SA 2,94
CEMEX SAB DE CV 2,56

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 EUR Acumulativo 43,42 -0,04 -0,09 71,23 34,60 - LU0171289498 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 4,57 0,00 0,00 7,19 3,35 - LU0521028802 - -
A4 EUR Reparto anual 40,79 -0,05 -0,12 67,34 32,71 - LU0408221785 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 4,85 0,00 0,00 7,57 3,54 - LU0827884171 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 32,58 0,01 0,03 50,88 23,61 - LU0827884411 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 38,68 0,00 0,00 60,65 28,32 - LU0827884254 - -
D2 GBP Acumulativo 43,67 0,12 0,28 67,10 35,49 - LU0827883876 - -
D4 EUR Reparto anual 40,79 -0,05 -0,12 67,39 32,81 - LU0827883959 - -
X4 GBP Reparto anual 35,86 0,10 0,28 56,23 29,83 - LU0462858670 - -
A2 GBP Acumulativo 39,34 0,12 0,31 60,80 32,09 - LU0171289738 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 6,39 0,00 0,00 10,15 4,69 - LU0480534832 - -
D2 USD Acumulativo 57,06 0,01 0,02 87,71 41,31 - LU0252970081 - -
I2 EUR - 7,31 -0,01 -0,14 11,90 5,79 - LU0368234455 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 4,79 0,00 0,00 7,57 3,50 - LU0572108347 - -
D4 GBP Reparto anual 36,30 0,10 0,28 56,62 29,94 - LU0827884098 - -
A2 USD Acumulativo 51,39 0,00 0,00 79,48 37,37 - LU0072463663 - -
E2 USD Acumulativo 46,92 0,01 0,02 72,85 34,21 - LU0147409709 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 6,79 0,00 0,00 10,72 4,97 - LU0827884338 - -
C2 USD Acumulativo 38,68 0,00 0,00 60,42 28,33 - LU0147409378 - -
X2 USD Acumulativo 64,03 0,02 0,03 97,43 46,01 - LU0462856542 - -
A4 GBP Reparto anual 36,38 0,11 0,30 56,58 29,87 - LU0204063647 - -
E2 EUR Acumulativo 39,63 -0,05 -0,13 65,28 31,67 - LU0171289571 - -
I2 USD - 8,66 0,00 0,00 13,28 6,26 - LU1847653067 - -
C2 EUR Acumulativo 32,68 -0,03 -0,09 54,15 26,23 - LU0331286228 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 6,85 0,00 0,00 10,63 4,98 - LU0788109048 - -
D2 EUR Acumulativo 48,21 -0,05 -0,10 78,61 38,24 - LU0252965164 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 7,46 0,00 0,00 12,01 5,49 - LU1023057877 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 5,09 0,00 0,00 7,99 3,70 - LU0827884502 - -
E2 GBP Acumulativo 35,91 0,11 0,31 55,73 29,38 - LU0171289811 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Literatura

Literatura