Renta variable

BGF World Gold Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

88,21 -14,69 -23,33 39,10 43,69
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

103,70 -13,00 -22,35 50,66 48,13
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
43,69 15,29 19,73 -2,11 2,46
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

48,13 20,12 25,16 -3,37 0,67
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
36,49 -8,09 9,48 43,69 53,25 146,06 -19,22 41,73
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

36,41 -6,94 7,21 48,13 73,30 207,11 -29,04 9,99

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 26 oct 2020 USD 6.657,805
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 sep 2020 46
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 30 dic 1994
Fecha de lanzamiento de la serie 19 may 2006
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Sector Equity Precious Metals
Índice de referencia FTSE Gold Mines Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 1,31%
ISIN LU0252968424
Ticker Bloomberg MERWGDU
Comisión total 1,00%
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B43HP99
Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDINX
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Volatilidad de referencia a 3 años a 30 sep 2020 34,29
Beta de las acciones a 3 años a 30 sep 2020 0,968
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 sep 2020 37,83
Beta de las acciones a 5 años a 30 sep 2020 0,910

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Las características de sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad importantes, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una calificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 01 oct 2020 A
Puntuación de calidad ESG de MSCI (0-10) a 01 oct 2020 6,15
Puntuación de calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 01 oct 2020 93,01
Porcentaje de cobertura ESG de MSCI a 01 oct 2020 97,40
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 01 oct 2020 Equity Sector Gold&Prec Metals
Intensidad media ponderada de exposición al carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 01 oct 2020 476,43
Fondos en Grupo de Características Similares a 01 oct 2020 143
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 01 oct 2020, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 mar 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las calificaciones ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Parámetros de implicación empresarial

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas controvertidas a 30 sep 2020 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 sep 2020 9,54%
MSCI - Armas nucleares a 30 sep 2020 0,00%
MSCI - Carbón térmico a 30 sep 2020 0,00%
MSCI - Armas de fuego de uso civil a 30 sep 2020 0,00%
MSCI - Arenas bituminosas a 30 sep 2020 0,00%
MSCI –Tabaco a 30 sep 2020 0,00%
Porcentaje de cobertura de Implicación Empresarial de MSCI a 30 sep 2020 96,27%
Las exposiciones a Implicación Empresarial indicadas anteriormente para carbón térmico y arenas bituminosas se calculan y notifican para aquellos emisores incluidos en el fondo en los que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a emisores incluidos en el fondo que generen cualquier ingreso de la extracción de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para carbón térmico y 0,00% para arenas bituminosas.

Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Gold Fund, Class D2, a 30 sep 2020 comparado con 228 fondos Sector Equity Precious Metals.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 13 jun 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2020
Nombre Peso (%)
BARRICK GOLD CORP 9,53
NEWMONT CORPORATION 9,30
KINROSS GOLD CORP 5,43
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 5,18
GOLD FIELDS LTD 4,43
Nombre Peso (%)
NEWCREST MINING LTD 4,05
B2GOLD CORP 4,03
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,83
ENDEAVOUR MINING CORP 3,63
AGNICO EAGLE MINES LTD 3,58

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 USD Acumulativo 51,02 -0,09 -0,18 59,49 26,17 - LU0252968424 - -
E2 EUR Acumulativo 34,74 0,01 0,03 40,35 19,13 - LU0171306680 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 7,53 -0,01 -0,13 8,82 3,90 - LU0368236153 - -
D4 EUR Reparto anual 40,90 0,02 0,05 47,37 22,35 - LU0827889139 - -
X2 USD Acumulativo 61,25 -0,10 -0,16 71,22 31,18 - LU0320298689 - -
A4 EUR Reparto anual 38,69 0,02 0,05 44,88 21,23 - LU0408222320 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 7,41 -0,02 -0,27 8,68 3,84 - LU0326423067 - -
I2 USD Acumulativo 50,95 -0,08 -0,16 59,37 26,09 - LU0368252358 - -
I2 EUR Acumulativo 43,14 0,03 0,07 49,93 23,53 - LU0368236070 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 13,64 -0,02 -0,15 15,93 7,10 - LU1023058768 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 5,70 -0,02 -0,35 6,71 2,99 - LU0326422762 - -
X2 EUR Acumulativo 51,86 0,03 0,06 59,90 28,12 - LU0243984555 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 8,85 -0,01 -0,11 10,34 4,55 - LU0788108826 - -
A4 USD Reparto anual 45,69 -0,08 -0,17 53,37 23,54 - LU0724618789 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 8,27 -0,02 -0,24 9,64 4,25 - LU0827889303 - -
A2 USD Acumulativo 45,70 -0,08 -0,17 53,37 23,54 - LU0055631609 - -
A2 EUR Acumulativo 38,69 0,02 0,05 44,89 21,23 - LU0171305526 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 27,54 -0,04 -0,15 32,06 14,21 - LU0827889212 - -
D2 EUR Acumulativo 43,20 0,02 0,05 50,03 23,60 - LU0252963623 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 7,44 -0,01 -0,13 8,69 3,86 - LU0669555244 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 7,79 -0,01 -0,13 9,10 4,02 - LU0368265764 - -
C2 USD Acumulativo 34,92 -0,07 -0,20 40,90 18,13 - LU0147402951 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 6,30 -0,01 -0,16 7,40 3,29 - LU0326423224 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 6,72 -0,01 -0,15 7,88 3,50 - LU0326422689 - -
E2 USD Acumulativo 41,03 -0,08 -0,19 47,98 21,21 - LU0090841262 - -
C2 EUR Acumulativo 29,57 0,01 0,03 34,40 16,35 - LU0331289594 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 6,95 -0,01 -0,14 8,13 3,62 - LU0521028471 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Literatura

Literatura