Renta fija

BGF World Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

5,21 -1,65 -2,94 7,49 2,68
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

6,54 -0,17 0,82 10,65 4,14
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,68 2,32 2,08 2,73 3,56
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

4,14 5,12 4,32 3,92 4,54
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,72 0,46 1,52 2,68 7,13 10,85 30,91 53,30
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

4,65 0,37 0,73 4,14 16,17 23,56 46,84 71,90

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CHF, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 21 oct 2020 USD 1.410,450
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 sep 2020 1661
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 04 sep 1985
Fecha de lanzamiento de la serie 14 jul 2008
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Bond - CHF Hedged
Índice de referencia Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 0,07%
ISIN LU0372548510
Ticker Bloomberg BGWBCX2
Comisión total 0,00%
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B3B3R30
Bloomberg Benchmark Ticker LEGATRUH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima CHF 10000000
Inversión mínima posterior CHF 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 30 sep 2020 2,02
Duración modificada a 30 sep 2020 8,55
Duración Efectiva a 30 sep 2020 7,94
Vencimiento medio ponderado a 30 sep 2020 8,97
Volatilidad de referencia a 3 años a 30 sep 2020 2,90
Beta de las acciones a 3 años a 30 sep 2020 1,265
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 sep 2020 2,78
Beta de las acciones a 5 años a 30 sep 2020 1,141
WAL to Worst a 30 sep 2020 8,97

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Las características de sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad importantes, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una calificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 01 oct 2020 BBB
Puntuación de calidad ESG de MSCI (0-10) a 01 oct 2020 5,24
Puntuación de calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 01 oct 2020 31,51
Porcentaje de cobertura ESG de MSCI a 01 oct 2020 67,10
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 01 oct 2020 Bond Global USD
Intensidad media ponderada de exposición al carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 01 oct 2020 308,48
Fondos en Grupo de Características Similares a 01 oct 2020 365
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 01 oct 2020, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 mar 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las calificaciones ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Parámetros de implicación empresarial

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas controvertidas a 30 sep 2020 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 sep 2020 1,65%
MSCI - Armas nucleares a 30 sep 2020 0,12%
MSCI - Carbón térmico a 30 sep 2020 0,00%
MSCI - Armas de fuego de uso civil a 30 sep 2020 0,00%
MSCI - Arenas bituminosas a 30 sep 2020 0,02%
MSCI –Tabaco a 30 sep 2020 0,56%
Porcentaje de cobertura de Implicación Empresarial de MSCI a 30 sep 2020 32,31%
Las exposiciones a Implicación Empresarial indicadas anteriormente para carbón térmico y arenas bituminosas se calculan y notifican para aquellos emisores incluidos en el fondo en los que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a emisores incluidos en el fondo que generen cualquier ingreso de la extracción de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,23% para carbón térmico y 0,40% para arenas bituminosas.

Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Bond Fund, Class X2 Hedged, a 30 sep 2020 comparado con 195 fondos Global Bond - CHF Hedged.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 16 ene 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2020
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 0.125 08/31/2022 3,48
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,28
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 1,65
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,58
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,19
Nombre Peso (%)
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 09/01/2025 0,77
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 0,72
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,65
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025 0,65
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 0,63

Desglose

Desglose

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
X2 Cubierta CHF Acumulativo 15,37 -0,02 -0,13 15,42 13,81 - LU0372548510 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 10,69 -0,01 -0,09 10,85 9,74 - LU1830001282 - -
X2 USD Acumulativo 97,42 -0,11 -0,11 97,59 86,70 - LU0184697158 - -
X2 Cubierta DKK Acumulativo 123,16 -0,13 -0,11 123,35 109,76 - LU0862984498 - -
E2 USD Acumulativo 79,03 -0,08 -0,10 79,37 70,94 - LU0184697075 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 218,47 -0,24 -0,11 219,11 195,98 - LU0692855462 - -
C1 USD Reparto diario 62,05 -0,07 -0,11 62,41 55,94 - LU0184697588 - -
A1 USD Reparto diario 61,72 -0,07 -0,11 62,03 55,56 - LU0012053665 - -
E2 EUR Acumulativo 66,63 -0,30 -0,45 71,21 65,63 - LU0277197678 - -
I4 Cubierta EUR - 10,59 -0,01 -0,09 10,69 10,00 - LU2144843153 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 200,13 -0,22 -0,11 201,35 180,57 - LU0330917880 - -
D3 USD Reparto mensual 61,69 -0,07 -0,11 61,97 55,56 - LU0827888321 - -
X2 Cubierta NZD Acumulativo 12,84 -0,01 -0,08 12,86 11,46 - LU1288049783 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 12,49 -0,02 -0,16 12,56 11,24 - LU0808759830 - -
I2 USD Acumulativo 11,75 -0,01 -0,09 11,77 10,47 - LU1087925589 - -
A3 USD Reparto mensual 61,60 -0,07 -0,11 61,89 55,48 - LU0184696853 - -
X2 Cubierta NOK Acumulativo 14,65 -0,01 -0,07 14,68 13,11 - LU0739658705 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,87 -0,01 -0,09 10,92 9,79 - LU0308772333 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 13,60 -0,02 -0,15 13,63 12,17 - LU0757589873 - -
A2 USD Acumulativo 85,76 -0,10 -0,12 86,05 76,76 - LU0184696937 - -
D2 USD Acumulativo 90,50 -0,10 -0,11 90,73 80,82 - LU0297941972 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 12,58 -0,01 -0,08 12,62 11,29 - LU0871639547 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 206,42 -0,23 -0,11 207,28 185,84 - LU0827888594 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 108,57 -0,09 -0,08 109,01 98,01 - LU1529944784 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)
Trevor Slaven
Trevor Slaven

Literatura

Literatura