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Renta fija

BGF China Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
30 sep 2014
a
30 sep 2015
De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 sep 2019

- - - - -
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
- 0,21 0,74 - - - - 2,12

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en HKD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en CNH.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 oct 2019 RMB 1.521,452
Divisa base CNH
Fecha de lanzamiento del fondo 11 nov 2011
Fecha de lanzamiento de la serie 17 abr 2019
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar -
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1963769176
Ticker Bloomberg BGCA6HK
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad -
SEDOL BJ21MX0
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima HKD 5000
Inversión mínima posterior HKD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.86 07/22/2049 5,77
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD RegS 3.6 12/31/2049 1,73
CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS 4 12/21/2020 1,66
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 08/08/2022 1,41
CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT RegS 4.65 05/07/2024 0,93
Nombre Peso (%)
INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY RegS 4.375 12/04/2020 0,92
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 0,86
HONGKONG INTERNATIONAL QINGDAO CO RegS 4.25 12/04/2022 0,81
SEAZEN HOLDINGS CO LTD 7 11/03/2020 0,80
YUNNAN ENERGY INVESTMENT OVERSEAS RegS 6.25 11/29/2021 0,79

Desglose

Desglose

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A6 Cubierta HKD - 100,12 0,05 0,05 101,39 99,78 - LU1963769176 - -
D2 CNH Acumulativo 95,56 0,06 0,06 95,88 87,88 - LU0827885731 - -
E2 EUR Acumulativo 15,14 -0,01 -0,07 15,55 13,91 - LU0764816798 - -
A6 Cubierta USD Reparto mensual 10,23 0,01 0,10 10,35 9,96 - LU1847653141 - -
A3 HKD Reparto mensual 79,26 0,04 0,05 83,61 77,75 - LU0690034276 - -
I2 CNH Acumulativo 119,86 0,07 0,06 120,26 110,09 - LU1574463128 - -
A6 Cubierta AUD Reparto mensual 10,17 0,00 0,00 10,33 9,96 - LU1852331039 - -
D3 USD Reparto mensual 10,16 0,01 0,10 10,71 9,96 - LU0683067952 - -
A6 Cubierta EUR Reparto mensual 9,85 0,00 0,00 10,10 9,83 - LU1847653224 - -
A2 USD Acumulativo 13,53 0,01 0,07 13,91 12,69 - LU0679941327 - -
D2 USD Acumulativo 13,50 0,01 0,07 13,85 12,62 - LU0719319435 - -
Class E5 Hedged EUR - 10,04 0,00 0,00 10,09 10,00 - LU2038736463 - -
A2 CHF Acumulativo 13,37 0,01 0,07 14,15 12,66 - LU0969580058 - -
I2 EUR - 15,20 -0,01 -0,07 15,54 14,86 - LU2011139461 - -
A3 USD Reparto mensual 10,11 0,01 0,10 10,66 9,91 - LU0679941673 - -
Class I6 CNH Reparto mensual 102,30 0,06 0,06 103,09 100,00 - LU1940842344 - -
E5 EUR - 10,18 -0,01 -0,10 10,30 10,00 - LU2038736380 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 10,53 0,01 0,10 10,59 10,06 - LU0803752129 - -
C2 USD Acumulativo 12,27 0,01 0,08 12,68 11,64 - LU0683062482 - -
A3 CNH Reparto mensual 71,52 0,04 0,06 72,10 69,14 - LU0679941160 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 10,23 0,01 0,10 10,36 10,01 - LU1847653497 - -
I3 USD Reparto mensual 9,81 0,01 0,10 10,34 9,62 - LU1648248299 - -
X2 USD - 10,56 0,01 0,09 10,80 9,82 - LU1733225855 - -
A2 CNH Acumulativo 95,77 0,06 0,06 96,10 88,37 - LU0679940949 - -
A6 CNH Reparto mensual 103,72 0,07 0,07 104,77 100,54 - LU1852330734 - -

Gestores del fondo

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Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Literatura

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