Renta fija

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

Faltan datos discretos de los retornos
Faltan datos de los retornos promedio anuales
Faltan datos de los retornos acumulados

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 17 abr 2019 USD 458,524
Fecha de lanzamiento del fondo 02 nov 2018
Fecha de lanzamiento de la serie 15 mar 2019
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar -
Índice de referencia -
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00BJK0X817
Ticker Bloomberg -
Comisión inicial -
Comisión de rentabilidad -
SEDOL BJK0X81
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 500000
Inversión mínima posterior EUR 5000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.375 05/31/2021 1,13
TREASURY NOTE 1.5 08/15/2020 0,75
TREASURY NOTE 2.25 08/15/2027 0,66
TREASURY NOTE 2.625 06/30/2023 0,65
TREASURY BOND 8 11/15/2021 0,64
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE (OLD) 3.125 11/15/2028 0,63
TREASURY NOTE 2 11/30/2022 0,57
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2027 0,55
TREASURY NOTE 2.375 08/15/2024 0,54
TREASURY NOTE 2.375 03/15/2021 0,53

Desglose

Desglose

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Inst EUR - 10,02 -0,01 -0,11 10,21 9,99 10,02 IE00BJK0X817 10,03 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,22 -0,01 -0,12 10,34 10,00 10,22 IE00BGR7K831 10,23 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,24 -0,01 -0,11 10,35 10,00 10,23 IE00BD5D0B54 10,24 -
D USD Acumulativo 10,27 -0,01 -0,09 10,41 9,81 10,26 IE00BD0NC581 10,27 -
Flex USD Reparto semestral 9,36 -0,01 -0,09 9,54 9,03 9,35 IE00BYQQ0X26 9,36 -
Class D Acc EUR Acumulativo 10,73 -0,01 -0,10 10,93 9,68 10,73 IE00BDZRS805 10,74 -
Inst USD Acumulativo 14,51 -0,01 -0,09 14,72 13,87 14,51 IE00B1W4R493 14,52 -
Flex USD Acumulativo 21,23 -0,02 -0,09 21,53 20,28 21,22 IE0005033380 21,24 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Literatura

Literatura