Multiactivo

BGF Dynamic High Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Los derivados son muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. La repercusión para el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma amplia o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

Faltan datos discretos de los retornos
Faltan datos de los retornos promedio anuales
Faltan datos de los retornos acumulados

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del (millones) a 20 mar 2019 GBP 0,004
Tamaño del fondo (millones) a fecha de 20 mar 2019 USD 2.881,299
Asset Class Multiactivo
Lipper Classification -
CUSIP BRTQMBS60
Fecha de lanzamiento del fondo 06 feb 2018
Fecha de lanzamiento de la serie 27 feb 2019
Categoría Morningstar -
Estructura legal UCITS
Net, Excluding Investment Related Expenses -
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
TER -
ISIN LU1940842427
Ticker Bloomberg BGDD5GH
Precio Máximo -
Comisión inicial 5,00%
Abierto a Nuevos Inversionistas
Comisión de rentabilidad -
Rotación de la cartera -
SEDOL BJK6M82
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 100000
Inversión mínima posterior GBP 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2019
Nombre Peso (%)
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 2,65
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,08
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1,41
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 6.875 12/31/2049 0,66
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,64
Nombre Peso (%)
BNP PARIBAS SA 144A 7.375 12/31/2049 0,64
ISH EM DIV ETF $ DIST 0,56
ENBRIDGE INC 6.25 03/01/2078 0,54
HSBC HOLDINGS PLC 6.5 12/31/2049 0,49
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,48

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D5 Cubierta GBP - 10,05 -0,06 -0,59 10,11 9,90 - LU1940842427 - -
X2 USD - 10,36 -0,03 -0,29 10,39 9,25 - LU1564329891 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,35 -0,03 -0,32 9,95 8,55 - LU1564329545 - -
E2 Cubierta EUR - 9,79 -0,03 -0,31 10,07 8,85 - LU1728558658 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,31 -0,02 -0,21 9,95 8,52 - LU1564329461 - -
I2 EUR - 9,12 -0,03 -0,33 10,00 8,11 - LU1811365532 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 93,88 -0,26 -0,28 99,65 85,96 - LU1733225004 - -
Class I6 USD Reparto mensual 9,74 -0,03 -0,31 10,13 8,87 - LU1873113655 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 93,02 -0,28 -0,30 99,45 85,16 - LU1697837992 - -
A6 USD Reparto mensual 9,43 -0,02 -0,21 9,96 8,61 - LU1564329115 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 9,21 -0,03 -0,32 9,94 8,45 - LU1733224965 - -
A2 USD Acumulativo 10,16 -0,03 -0,29 10,24 9,11 - LU1564329032 - -
D2 USD Acumulativo 10,25 -0,03 -0,29 10,29 9,17 - LU1564329206 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 9,88 -0,03 -0,30 10,10 8,91 - LU1800013010 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 9,57 -0,03 -0,31 10,15 8,76 - LU1811366001 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 9,81 -0,03 -0,30 10,07 8,86 - LU1800012988 - -
A6 Cubierta EUR Reparto mensual 9,11 -0,02 -0,22 9,92 8,37 - LU1706154686 - -
Class E5 Hedged EUR - 9,34 -0,13 -1,37 9,99 8,53 - LU1728558732 - -
D6 USD Reparto mensual 9,50 -0,03 -0,31 9,97 8,66 - LU1564329388 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 9,60 -0,03 -0,31 10,15 8,78 - LU1811365961 - -
E2 EUR - 11,04 -0,04 -0,36 11,08 9,82 - LU1728558575 - -
D2 EUR Acumulativo 9,02 -0,04 -0,44 9,06 8,03 - LU1811365615 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,05 -0,03 -0,30 10,26 9,06 - LU1811365888 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Fredericks
Head of Income Investing for BlackRock Multi-Asset Strategies Team
Justin Christofel, CFA
Portfolio Manager, Multi-Asset Portfolio Strategies
Alex Shingler, CFA
Portfolio Manager, Multi-Asset Portfolio Strategies

Literatura

Literatura