Renta fija

BSF Fixed Income Strategies Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en JPY, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 26 mar 2019 EUR 7.672,066
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 30 sep 2009
Fecha de lanzamiento de la serie 27 feb 2019
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar -
Índice de referencia -
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1948809105
Ticker Bloomberg BRFA2JH LX
Comisión inicial -
Comisión de rentabilidad -
SEDOL BJDQ5P7
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima JPY 5000
Inversión mínima posterior JPY 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2019
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 12,47
ITALY (REPUBLIC OF) 8,12
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2,85
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 1,91
CYPRUS (REPUBLIC OF) 1,76
Nombre Peso (%)
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1,53
CZECH REPUBLIC 1,43
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1,41
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1,31
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1,23

Desglose

Desglose

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta JPY - 10.005,02 -9,86 -0,10 10.047,12 9.996,38 - LU1948809105 - -
I2 Cubierta SEK Acumulativo 1.044,66 -1,04 -0,10 1.065,08 1.033,02 - LU1079026941 - -
D5 Cubierta GBP Reparto trimestral 106,04 -0,10 -0,09 107,73 104,69 - LU1117534666 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 100,75 -0,11 -0,11 103,63 99,89 - LU0589446532 - -
D4 EUR Reparto anual 103,00 -0,11 -0,11 105,59 101,93 - LU1090193134 - -
A4 Cubierta CHF Reparto anual 100,44 -0,11 -0,11 103,31 99,58 - LU1046547201 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 107,64 -0,10 -0,09 108,79 106,24 - LU1117534401 - -
D2 EUR Acumulativo 123,53 -0,12 -0,10 126,12 122,24 - LU0438336421 - -
I5 EUR Reparto trimestral 121,09 -0,12 -0,10 124,31 119,79 - LU1129992720 - -
X4 EUR Reparto anual 101,63 -0,10 -0,10 104,27 100,39 - LU1260044430 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 102,36 -0,10 -0,10 102,73 100,09 - LU1728038651 - -
I2 EUR Acumulativo 124,06 -0,12 -0,10 126,44 122,71 - LU0438336777 - -
A4 EUR Reparto anual 103,67 -0,11 -0,11 106,24 102,68 - LU1040967272 - -
E2 EUR Acumulativo 113,75 -0,12 -0,11 117,11 112,80 - LU0438336694 - -
A4 Cubierta USD Reparto anual 110,53 -0,11 -0,10 110,94 108,56 - LU1046548191 - -
X2 EUR Acumulativo 130,98 -0,13 -0,10 132,77 129,39 - LU0544632515 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 101,96 -0,10 -0,10 104,48 100,98 - LU1090193647 - -
D3 Cubierta USD Reparto mensual 108,81 -0,11 -0,10 109,21 106,75 - LU1193909402 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 112,00 -0,11 -0,10 112,41 109,67 - LU1090194454 - -
A2 EUR Acumulativo 119,03 -0,12 -0,10 121,97 117,89 - LU0438336264 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 103,50 -0,11 -0,11 105,04 102,26 - LU1200840038 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 110,93 -0,11 -0,10 111,34 108,96 - LU1046547540 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Krautzberger
Managing Director

  

Johan Sjogren
Johan Sjogren

Literatura

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