Multiactivo

BSF Macro Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

Faltan datos discretos de los retornos
Faltan datos de los retornos promedio anuales
Faltan datos de los retornos acumulados

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del (millones) -
Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 feb 2019 USD 186,708
Asset Class Alternative
Lipper Classification -
CUSIP BRTPPWRG2
Fecha de lanzamiento del fondo 29 nov 2017
Fecha de lanzamiento de la serie 16 ene 2019
Categoría Morningstar -
Estructura legal UCITS
Net, Excluding Investment Related Expenses -
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
TER -
ISIN LU1933810498
Ticker Bloomberg BSMOD2H
Precio Máximo -
Comisión inicial 5,00%
Abierto a Nuevos Inversionistas
Comisión de rentabilidad 15,00%
Rotación de la cartera -
SEDOL BGSF1Y9
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
Notional Cash Offset (EDU0 FUTURE) 40,02
Notional Cash Offset (EDU9 FUTURE) 38,42
Notional Cash Offset (TYH9 FUTURE) 27,44
Notional Cash Offset (JBH9 FUTURE) 14,12
ICEE: (ITRAXX.FINSR.27.V1) 1 06/20/2022 ICEE 12,13
Nombre Peso (%)
ICEE: (ITRAXX.FINSR.30.V1) 1 12/20/2023 ICEE 12,11
SWP: USD 3.074000 03-OCT-2023 10,94
SWP: USD 3.068500 04-OCT-2023 10,93
SWP: USD 2.899000 11-JUL-2023 10,77
USD CASH(Alpha Committed) 8,29

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
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a 31 ene 2019

% de valor de mercado

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Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 USD - 101,16 0,15 0,15 101,50 99,88 - LU1933810498 - -
X2 USD Acumulativo 101,98 0,17 0,17 102,37 97,51 - LU1681056815 - -
D2 Cubierta EUR - 100,90 0,14 0,14 101,36 99,88 - LU1933810654 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 106,36 -0,16 -0,15 108,83 97,16 - LU1681056732 - -
E2 EUR - 108,54 -0,34 -0,31 108,88 98,79 - LU1786036639 - -
I2 EUR - 103,86 -0,33 -0,32 104,19 99,02 - LU1919855830 - -
E2 Cubierta EUR - 96,62 0,15 0,16 100,00 93,06 - LU1786036803 - -
D2 EUR - 102,85 -0,33 -0,32 103,18 97,86 - LU1919855327 - -
D2 Cubierta GBP - 99,33 0,16 0,16 100,27 95,41 - LU1834329317 - -
A2 USD Acumulativo 100,27 0,16 0,16 100,71 96,07 - LU1681056658 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Stuart Spodek
Managing Director, Lead Portfolio Manager of the BlackRock Obsidian Fund

 

 

Jack Hattem
Jack Hattem
Yoni Saposh
Yoni Saposh

Literatura

Literatura