Renta fija

IU0E

iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Información importante: Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Dos riesgos principales relacionados con la inversión en renta fija son el riesgo de tipos de interés y el riesgo de crédito. Normalmente, cuando los tipos de interés suben, se produce la correspondiente disminución del valor de mercado de los bonos. El riesgo de crédito se refiere a la posibilidad de que el emisor del bono no pueda devolver el capital ni realizar los pagos de los intereses. Las inversiones del Fondo podrían tener escasa liquidez, lo que a menudo hace que el valor de dichas inversiones sea menos previsible. En casos extremos, el Fondo podría no ser capaz de materializar la inversión al último precio de mercado o a un precio que se considere razonable. La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras.
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Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 15 feb 2019 EUR 2.966.166
Activos netos del Fondo a 15 feb 2019 USD 34.795.307
Divisa base USD
Share Class Currency EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 12 dic 2018
Fecha de lanzamiento de la serie 09 ene 2019
Clase de activo Renta fija
Comisión de gestión (TER) 0,17%
Estructura Physical
Domicilio Irlanda
Índice de referencia Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
Eligibilidad ISA
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Sí
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
ISIN IE00BG5QQ390
Ticker Bloomberg IU0E GY
Emisor iShares II plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación 590.554
Nivel de referencia a 15 feb 2019 USD 112,15
Ticker del índice de referencia -
Fin del año fiscal 31 oct 2019

Países registrados

Países registrados

Posiciones

Posiciones

a 15 feb 2019
Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Plazo Cupón (%) Mercado de divisas Duración Valor nominal
a 15 feb 2019
Emisor Peso (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 4,39
MORGAN STANLEY 3,55
APPLE INC 2,31
AMERICAN EXPRESS CREDIT CORPORATION 2,23
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2,09
Emisor Peso (%)
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1,93
WESTPAC BANKING CORP 1,88
CISCO SYSTEMS INC 1,79
ROYAL BANK OF CANADA 1,64
AT&T INC 1,62
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Cupón (%) Plazo Intercambio País Mercado de divisas Duración
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 15 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 15 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 15 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 15 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 15 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra IU0E EUR 11 ene 2019 BG5QQ39 IU0E GY IU0E.DE - - IE00BG5QQ390 - - - -

Literatura

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