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Renta fija

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
30 sep 2014
a
30 sep 2015
De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 sep 2019

- - - - -
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
- 0,08 3,67 - - - - 9,71

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en GBP.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 17 oct 2019 GBP 299,139
Fecha de lanzamiento del fondo 30 sep 2000
Fecha de lanzamiento de la serie 02 ene 2019
Divisa base GBP
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar GBP Corporate Bond
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00BGWKS388
Ticker Bloomberg -
Comisión inicial -
Comisión de rentabilidad -
SEDOL BGWKS38
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 100000000
Inversión mínima posterior GBP 5000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
TESCO PROPERTY RegS 0,59
KFW BANKENGRUPPE MTN 5.75 06/07/2032 0,47
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032 0,46
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 1 09/21/2026 0,44
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.875 12/15/2023 0,43
Nombre Peso (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.375 06/07/2021 0,43
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 2.5 10/31/2022 0,43
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,42
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS 5.5 10/17/2041 0,40
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1 12/19/2022 0,39

Desglose

Desglose

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D GBP - 53,14 0,04 0,08 54,09 49,81 53,01 IE00BGWKS388 53,28 -
Inst GBP Acumulativo 20,62 0,02 0,08 20,99 18,79 20,57 IE00B1W4R618 20,67 -
Flex GBP Acumulativo 31,89 0,03 0,08 32,46 29,03 31,81 IE0000405013 31,97 -
D GBP Acumulativo 10,93 0,01 0,08 11,12 9,95 10,90 IE00BD0NC474 10,96 -
Inst GBP Trimestral 12,61 0,01 0,08 12,84 11,88 12,58 IE00B2RKYS27 12,64 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Matthew Jackson
Matthew Jackson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Literatura

Literatura