Renta variable

ISED

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.



Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Distribución total
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Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 18 abr 2019 EUR 73.566.091
Activos netos del Fondo a 18 abr 2019 EUR 663.749.974
Divisa base EUR
Share Class Currency EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 25 feb 2011
Fecha de lanzamiento de la serie 06 dic 2018
Clase de activo Renta variable
Comisión de gestión (TER) 0,30%
Estructura Physical
Domicilio Irlanda
Índice de referencia MSCI Europe SRI Index
Eligibilidad ISA
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Sí
Frecuencia de rebalanceo Reparto trimestral
ISIN IE00BGDPWW94
Ticker Bloomberg ISED NA
Emisor iShares II plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación 13.565.104
Nivel de referencia a 22 abr 2019 EUR 2.222,43
Ticker del índice de referencia M7CXBRM
Fin del año fiscal 31 oct 2019

Países registrados

Países registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Bélgica

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Reino Unido

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 19 abr 2019
Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Mercado de divisas Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Intercambio País Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 19 abr 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 19 abr 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 19 abr 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Euronext Amsterdam ISED EUR 10 dic 2018 BGDPWW9 ISED NA ISED.AS - - IE00BGDPWW94 A2N9LL 44632960 - -
Xetra 36B3 EUR 27 feb 2019 BHPG3F7 - 36B3.DE - - IE00BGDPWW94 A2N9LL 44632960 - -
SIX Swiss Exchange ISED EUR 21 feb 2019 - - ISED.S - - IE00BGDPWW94 A2N9LL 44632960 - -

Literatura

Literatura