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Renta fija

BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que las economías desarrolladas. Entre otros factores se encuentra un mayor "riesgo de liquidez", mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, y también fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. Los derivados son muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. La repercusión para el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma amplia o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 21 nov 2019 USD 268,950
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 09 jul 2018
Fecha de lanzamiento de la serie 05 sep 2018
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia J.P. Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1864665788
Ticker Bloomberg BGLE2EH
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad -
SEDOL BFXNJ70
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2019
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 5,88
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,90
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 1,85
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 1,84
POLAND (REPUBLIC OF) 3.25 07/25/2025 1,63
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 1,61
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,59
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,52
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,50
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2022 1,48

Desglose

Desglose

a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 Cubierta EUR - 10,88 0,01 0,09 11,24 10,28 - LU1864665788 - -
X2 AUD - 15,13 0,04 0,27 15,38 12,90 - LU1860487682 - -
X2 USD - 10,30 0,01 0,10 10,50 9,73 - LU1817794461 - -
Class E5 Hedged EUR - 10,44 0,00 0,00 10,95 10,27 - LU1864665861 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 9,72 0,01 0,10 10,02 9,17 - LU1817794891 - -
I2 EUR - 10,31 0,00 0,00 10,51 9,19 - LU1864666083 - -
A2 USD Acumulativo 10,15 0,01 0,10 10,36 9,30 - LU1860487765 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 9,79 0,01 0,10 10,08 9,17 - LU1817794628 - -
I2 USD - 11,43 0,01 0,09 11,66 10,41 - LU1864665945 - -
D2 USD Acumulativo 10,20 0,00 0,00 10,41 9,31 - LU1817794388 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,72 0,00 0,00 10,03 9,15 - LU1817794545 - -
I2 Cubierta EUR - 10,56 0,00 0,00 10,87 9,87 - LU1862385918 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura